吉祥合正依期怒放纯债债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 吉祥合正依期怒放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 吉祥合正定开债
基金主代码 005127
基金科罚东谈主称号 吉祥基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 吉祥银行股份有限公司
基金协议奏效日 2018 年 1 月 19 日
《公开召募证券投资基金信息表示科罚看法》及本基金协议和
公告依据
招募阐发书等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 29 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主
民币元 ）
基准日基金可供分派利润（单
摈弃基准日本基金的 145，618，016.02
位：东谈主民币元）
关系策动
摈弃基准日按照基金协议商定
的分成比例贪图的应分派金额 -
（单元：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决策
（单元：
元/10 份基金份额）
沟通年度分成次数的阐发 2024 年度第 1 次
注：基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。本基金本次分成相宜基金协议关系
法例。
职权登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
职权登记日在注册登记机构吉祥基金科罚有限公司登记在册的本基金的整体基
分成对象
金份额抓有东谈主
对于摄取红利再投资神志的投资者，将以 2024 年 12 月 9 日的基金份额净值为计
算基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 10 日对红利再投
红利再投资关系事项的阐发
资的基金份额进行证据。2024 年 12 月 11 日起，投资者不错查询、赎回红利再投
资的份额。
把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于怒放式证券投资基金有
税收关系事项的阐发 关税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分派中获取的
收入，
暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。摄取红利再投资神志的投资者其
用度关系事项的阐发
红利再投资的基金份额免收申购用度。
注： 摄取现款红利神志的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）请求申购、挪动转入的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日请求赎回、挪动转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未摄取具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。本次分成
证据的神志按照投资者在职权登记日之前终末一次摄取的分成神志为准。
（3）抓有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成方
式。投资者如需竖立或修改本次分成神志，
配资门户 请务必于职权登记日之前一日的往来时间杀青前
（即 2024 年 12 月 6 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来神志
修改分成神志， 投资者在职权登记日前一个责任日跨越往来时间提交的修改分成神志的请求
对本次收益分派无效。
职权登记日（2024 年 12 月 9 日）注册登记机构不错受理分成神志变更请求，但该请求仅
对以后的收益分派有用， 而对本次收益分派无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的沟通情况。
（5）接洽看法：
①登陆本公司网站： www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户事迹热线： 400-800-4800
③吉祥基金科罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的关系网点（详见本基金招募说
明书及关系公告）
（6）风险教唆
本公司甘心以真诚信用、戮力守法的原则科罚和诓骗基金金钱， 但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往功绩荒谬净值上下并不预示其改日功绩阐扬。本公司提醒
投资者，投资者投资于基金前应持重阅读本基金的基金协议、招募阐发书等文献。敬请投资
者扫视投资风险。
特此公告。
吉祥基金科罚有限公司
