股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2024-030
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
对于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的第七次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷纪录、误导性呈文
不祥紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律背负。
紧迫内容辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因紧迫公告，本公司的关联证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌技艺 停牌隔绝日 复牌日
? 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
? 赎回价钱：100.277 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
? 终末往畴昔：2024 年 3 月 28 日
自 2024 年 3 月 29 日起， “淮 22 转债”罢手往复。
? 终末转股日：2024 年 4 月 2 日
限度 2024 年 3 月 29 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）
仅剩 2 个往畴昔，4 月 2 日为“淮 22 转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“淮 22 转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券
往复所摘牌。
? 投资者所捏“淮 22 转债”除在功令时限内通过二级市集链接往复或按照
息（即 100.277 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资升天。
? 特提醒“淮 22 转债”捏有东谈主把稳在限期内转股或卖出。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日技艺，纠合 16 个往畴昔中有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股
价钱 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），左证《淮北矿业控股股份有限公司公
蛊卦行可调遣公司债券召募证明书》
（下称“《召募证明书》”）的商定，已触发“淮
次会议，审议通过了《对于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定期骗“淮 22 转
债”的提前赎回职权，对“赎回登记日”登记在册的“淮 22 转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚主义》《可调遣公司债券科罚主义》《上
海证券往复所上市公司自律监管换取第 12 号—可调遣公司债券》和公司《召募说
明书》的掂量条件，就赎回掂量事项向合座“淮 22 转债”捏有东谈主公告如下：
一、“淮 22 转债”有条件赎回条件
左证公司《召募证明书》的商定，在本次刊行的可转债转股期内，当下述两
种情形的率性一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按
诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘
价钱计较。
二、本次可转债赎回的掂量事项
（一）赎回条件的竖立情况
自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日技艺，公司股票纠合 16 个往畴昔中有
，
已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22 转债”的一齐捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募证明书》中有条件赎回条件的商定，“淮 22 转债”赎回价钱
为 100.277 元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率为 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 3 日）止的内容日期天数（算头不算尾），以为 202 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张
（四）赎回顺次
公司将在赎回登记日前的每个往畴昔败露“淮 22 转债”赎回辅导性公告，通
知“淮 22 转债”捏有东谈主掂量本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一齐赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起通盘在中登上海分
公司登记在册的“淮 22 转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回罢了后，将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本
次赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的“淮 22 转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款，
外汇投资未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，
待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
自 2024 年 3 月 29 日起，
“淮 22 转债”罢手往复；2024 年 3 月 29 日起至赎回
登记日（2024 年 4 月 2 日）收市前，“淮 22 转债”捏有东谈主仍可按照 14.12 元的转
股价钱进行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22
转债”将罢手转股。
限度 2024 年 3 月 29 日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）
仅剩 2 个往畴昔，4 月 2 日为“淮 22 转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“淮 22 转债”将在上海证券往复所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况证明
定，“淮 22 转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为 100.277 元/张（税前），
内容派发赎回金额为 100.222 元（税后）。上述所得税将颐养由各兑付机构涌现代
扣代缴并奏凯向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于捏有“淮 22 转债”的住户企业，每张可转债内容派发赎回金额 100.277
元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
等非住户企业，左证《对于继续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
计策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）功令，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免
征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为 100.277 元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 3 月 29 日起，
“淮 22 转债”罢手往复；限度 2024 年 3 月 29
日收市后，距离 4 月 2 日（“淮 22 转债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，4 月 2 日
为“淮 22 转债”终末一个转股日。特提醒“淮 22 转债”捏有东谈主把稳在限期内转
股。
（二）投资者捏有的“淮 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日(2024 年 4 月 2 日）收市后，未实施转股的“淮 22 转债”
将一齐冻结，罢手往复和转股，将按照 100.277 元/张的价钱被强制赎回。本次赎
回完成后，“淮 22 转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“淮 22 转债”二级市集价钱（3 月 28 日收盘价为 116.033 元/
张）与赎回价钱（100.277 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
面对较大投资升天。
特提醒“淮 22 转债”捏有东谈主把稳在限期内转股或卖出。
四、掂量神色
掂量部门：公司证券投资部
掂量电话：0561-4955888
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
