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7月30日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1403,涨0.01%

2024-08-01 09:48    点击次数:192

本站讯息,7月30日,招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1403元,累计净值为1.2162元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报领悟,该基金钞票建立:无股票类钞票,外汇投资债券占净值比100.51%,现款占净值比4.2%。

该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩18.06%。

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