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8月8日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0573,跌0.09%

2024-08-11 09:08    点击次数:104

本站音讯,8月8日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0573元,累计净值为1.2173元,较前一交当年下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨2.9%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,期权投资债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复23.15%。

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