招商瑞享 1 年合手有期羼杂型证券投资
基金 2024 年度第二次分成公告
公告送出日历：
基金称呼 招商瑞享 1 年合手有期羼杂型证券投资基金
基金简称 招商瑞享 1 年合手有期羼杂
基金主代码 012594
基金左券班师日 2022 年 1 月 25 日
基金解决东谈主称呼 招商基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表现解决目的》 《招商瑞
公告依据 享 1 年合手有期羼杂型证券投资基金基金左券》
《招商瑞
享 1 年合手有期羼杂型证券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 3 日
干系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第二次分成
招商瑞享 1 年合手有期羼杂 招商瑞享 1 年合手有期羼杂
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交游代码 012594 012595
基准日下属分级基金份额
净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基金可供
分 配 利 润（单 位 ：东谈主 民 币 8，756，378.33 1，510，443.35
范畴基准日下属分级基金
元）
的干系打算
范畴基准日按照基金左券
商定的分成比例接洽的应
- -
分 配 金 额（单 位 ：东谈主 民 币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份
额）
职权登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 11 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主
份额净值日为： 2024 年 12 月 10 日；
红利再投资干系事项的评释
年 12 月 11 日起接洽。
证据财政部、国度税务总局干系规则，基金向投资者
税收干系事项的评释
分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 2）遴荐红利再投资花式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购用度。
其基金账户， 并自 2024 年 12 月 11 日起接洽合手有天数。2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询。
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并划
转。
益，
外汇投资
职权登记日央求赎回、颐养转出的基金份额享有本次分成职权。
投资者如需修改分成花式，请务必在职权登记日前一日的交游时间实现前（即 2024 年 12 月 9
日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在职权登记日前一个责任日向上交游时间提交
的修改分成花式的央求对本次收益分派无效。关于未遴荐具体分成花式的投资者， 本基金默
认的分成花式为现款分成花式。
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招商基金解决有限公司
