编制日历：2025年05月22日
送出日历：2025年05月27日
本概要提供本基金的膺惩信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。
一、 产物玩忽
兴业沪深300ETF发起式
基金简称 基金代码 015906
辘集
兴业沪深300ETF发起式
基金简称A 基金代码A 015906
辘集A
兴业沪深300ETF发起式
基金简称C 基金代码C 015907
辘集C
基金管理东谈主 兴业基金管理有限公司 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
上市往复所及上
基金合同胜仗日 2022年08月30日 暂未上市
市日历
基金类型 基金中基金 往复币种 东谈主民币
运作景色 灵通式(平方灵通式） 灵通频率 每个灵通日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张诗悦 2024年06月21日 2015年07月01日
徐成城 2025年05月22日 2003年09月01日
《基金合同》胜仗之日起3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元，基金
合同自动休止，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。
除"运筹帷幄ETF发生联系变更情形时的处理"另有商定的之外，出现方向指数不符
其他 合条目（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素以至方向指数不
顺应条目的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份
额握有东谈主大会对处罚有运筹帷幄进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同休止。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资运筹帷幄与投资计谋
该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募诠释书》中"基金的投资"章节了解详备情况。
通过主要投资于运筹帷幄ETF，雅致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误
投资运筹帷幄
差的最小化。
本基金的方向指数为：中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数过甚
投资范围
畴昔可能发生的变更。
本基金主要投资于运筹帷幄ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。此
外，为更好地终了投资运筹帷幄，本基金可极少投资于非成份股（包括中小板、创
业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、证
券公司短期公司债券、公建设行的次级债券、场所政府债券、可转换债券（含
分别往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、财富
撑握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时入款过甚他
银行入款）、货币市集器具、股指期货以及法律门径或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须顺应中国证监会联系执法）。
如法律门径或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适
当要领后，不错将其纳入投资范围。
本基金投资于运筹帷幄ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个往复日日终
在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，本基金握有的现款或到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
如若法律门径或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管理东谈主在
履行妥当要领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金为运筹帷幄ETF的辘集基金，主要通过投资于运筹帷幄ETF终了对事迹比较基
准的雅致追踪。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比较基准之
间的日均追踪偏离度不跳跃0.3%，年追踪舛讹不跳跃 4%。如因方向指数编制
执法诊治或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛讹跳跃上述范围，基金管理东谈主应
主要投资计谋 聘用合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。本基金并不参与运筹帷幄ET
F的管理。
主要投资计谋为财富建立计谋、运筹帷幄ETF投资计谋、股票投资计谋、债券
投资计谋、股指期货投资计谋、财富撑握证券投资计谋、可转换债券投资计谋、
可交换债券投资计谋和证券公司短期公司债券投资计谋。
事迹比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）×5%
本基金的运筹帷幄ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型
基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为ETF辘集基金，通过投资于运筹帷幄E
风险收益特征
TF追踪方向指数发达，具有与方向指数以及方向指数所代表的证券市集相同的
风险收益特征。
（二）投资组结伙产建立图表／区域建立图表
（三）自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：合同胜仗往时动怒完好意思当然年度的，按履行期限磋商净值增长率。基金的过往事迹不代表畴昔
发达。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
兴业沪深300ETF发起式辘集A
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费景色/费率 备注
M 申购费（前 100万≤M 收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥180天 0.00
兴业沪深300ETF发起式辘集C
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费景色/费率 备注
N 赎回费
N≥7天 0.00
申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费景色/年费率或金额（元） 收取方
管理费 0.50% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售办事
费C
审计用度 35，000.00 管帐师事务所
信息流露
费
按照国度联系执法和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他用度按履行
其他用度 发生额从基金财富扣除。用度类别详见本 联系办事机构
基金《基金合同》及《招募诠释书》或其
更新。
额为预估值，最终履行金额以基金按时讲演流露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
兴业沪深300ETF发起式辘集A
基金运作详尽费率（年化）
握有本事 0.86%
注：基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一
次基金年报流露的联统统据为基准测算。
兴业沪深300ETF发起式辘集C
基金运作详尽费率（年化）
握有本事 1.06%
注：基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一
次基金年报流露的联统统据为基准测算。
四、 风险揭示与膺惩教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资东谈主在投本钱基金
前，应全面了解本基金的产物特色，充分议论自身的风险承受智商，感性判断市集，并承担基金投资
中出现的各样风险，包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险、管理风险、合规
性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险过甚他风险等。
另外，本基金颠倒风险包括：
运筹帷幄ETF方向指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司运筹帷幄气象、
投资者心计和往复轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动。由于本基金主要投资于运筹帷幄ETF，
基金收益水平会因为运筹帷幄ETF方向指数的波动发生变化，从而产生风险。
凭证基金合同商定，如若运筹帷幄ETF变更方向指数，本基金管理东谈主不错依据诊治基金份额握有东谈主合
法职权的原则，在履行妥当要领后变更本基金基金称呼、诊治事迹比较基准并实时公告。投资者须
承担指数变更带来的风险。此外，如若中证指数有限公司提供的指数数据出现瑕玷，基金管理东谈主依
据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，运筹帷幄ETF方向指数因为编制有运筹帷幄
的残障有可能导致方向指数的发达与总体市集发达有在各异，因方向指数编制有运筹帷幄的不熟谙也可能
导致指数诊治较大，增多运筹帷幄ETF投资成本，并有可能因此增多追踪舛讹，影响投资收益，可能也会
对本基金的投资运作产生不利影响。
本基金力求将日均追踪偏离度约束在0.3%以内，
外汇投资年化追踪舛讹约束在4%以内，但因方向指数编
制执法诊治或其他要素可能导致追踪舛讹跳跃上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生
较大偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并管理和诊治，畴昔指数编制机构可能由于多样原因停
止对指数的管理和诊治，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证
监会讲演并提议处罚有运筹帷幄，如更换基金方向指数、转换运作景色，与其他基金归拢、或者休止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同休止。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、转换运作景色，与其他基金合
并、或者休止基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处罚有运筹帷幄细则并施行前，基金管理东谈主应按照指数
编制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢黜基金份额握有东谈主利益优先原则看护基金投资运作，
该本事由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系市集发达有在各异，影响投资收益。
方向指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时调
整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。
（1）运筹帷幄ETF对指数的追踪舛讹：本基金主要通过投资于运筹帷幄ETF终了对方向指数的雅致追踪，
运筹帷幄ETF对指数的追踪舛讹会影响本基金对方向指数的追踪舛讹；
（2）本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金追踪舛讹的情形。
与运筹帷幄ETF不同的风险收益特征及净值增长率。
基金的风险，投资者须瞻念察并温柔运筹帷幄ETF招募诠释书等文献中的风险揭示内容。
标ETF发生基金合同商定的特殊情况时，在履行妥当要领后，本基金可能由运筹帷幄ETF的辘集基金变更
为径直投资运筹帷幄ETF方向指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带
来的风险。
本基金可投资财富撑握证券，财富撑握证券是一种债券性质的金融器具。财富 撑握证券的风险
主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括 价钱波动风险、流动性风险等。证
券化风险主要发达为信用评级风险、法律风险 等。
本基金可投资证券公司短期公司债券，证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为概念
的公司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，具备一些颠倒的 风险点。投资股指
期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险、和操魄力险。
《基金合同》胜仗之日起3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元，基金合同自动休止，且
不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。法律门径或中国证监会另有执法的，从其规
定。
除“运筹帷幄ETF发生联系变更情形时的处理”另有商定的之外，出现方向指数不顺应条目（因成份
股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素以至方向指数不顺应条目的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处罚有运筹帷幄进行表决，基金份额握有东谈主大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。
因此，基金份额握有东谈主可能濒临基金合同休止的风险。
（二）膺惩教唆
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、教授信用、严慎长途的原则管理和哄骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未
能处罚的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照上海海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲
裁执法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有经管力，除非仲裁裁决
另有执法，仲裁用度由败诉方承担。争议处理本事，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，络续忠
实、长途、尽责地履行基金合同执法的义务，诊治基金份额握有东谈主的正当职权。
《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之概念，不包括香港、澳门和台湾法律）管
辖。
基金产物府上概要信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期温柔基金管理东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他府上查询景色
以下府上详见基金管理东谈主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561磋商。
基金合同、托管契约、招募诠释书
按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
基金份额净值
基金销售机构及研究景色
其他膺惩府上
六、 其他情况诠释
无
