海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券
投资基金计帐评释
基金料理东说念主：海富通基金料理有限公司
基金托管东说念主：光大证券股份有限公司
计帐评释出具日历：二〇二五年六月二十七日
计帐评释公告日历：二〇二五年七月十四日
§1 遑急辅导
海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2023】
投资基金基金协议》（以下简称“《基金协议》”或“基金协议”）于 2024 年
称“基金料理东说念主”），基金托管东说念主为光大证券股份有限公司（以下简称“基金托
管东说念主”）。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理办法》等法律法例的国法和《基金协议》的关系商定，基金料理东说念主于 2025 年
议《对于海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金辨认基金合
同并辨认上市关系事项的议案》。本次基金份额捏有东说念主大会于 2025 年 6 月 20
日计票表决通过了《对于海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资
基金辨认基金协议并辨认上市关系事项的议案》，大会决议自该日起收效。基金
料理东说念主按照《基金协议》商定，组织建筑基金财产计帐小组实行基金财产计帐程
序。本基金的终末运作日定为 2025 年 6 月 22 日，并于 2025 年 6 月 23 日参加清
算轮番。
基金料理东说念主、基金托管东说念主、毕马威华振司帐师事务所（额外鄙俚合股）和上
海源泰讼师事务所构成基金财产计帐小组实行基金财产计帐轮番，并由毕马威华
振司帐师事务所（额外鄙俚合股）对本基金进行计帐审计，上海源泰讼师事务所
对计帐评释出具法律倡导。
§2 基金居品不祥
海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式
基金称呼
指数证券投资基金
基金简称 海富通中证汽车零部件主题ETF
基金主代码 562260
基金运作形势 走动型怒放式
基金协议收效日 2024年4月19日
基金份额上市的证券走动所 上海证券走动所
上市日历 2024年5月10日
基金终末运作日(2025年06月22
日)基金份额总和
本基金采纳被迫指数化投资政策，细密跟
投资规画 踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪额外
的最小化。
（一）股票投资政策；（二）债券投资策
略；（三）可调度债券和可交换债券投资
政策；
（四）钞票撑捏证券投资政策；
（五）
投资政策 股指期货投资政策；（六）国债期货投资
政策；（七）股票期权投资政策；（八）
融资及转融通证券出借政策；（九）存托
把柄投资政策。
功绩相比基准 中证汽车零部件主题指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预
期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金
与货币阛阓基金。
风险收益特征
同期本基金为指数基金，通过追踪宗旨指
数发达，具有与宗旨指数以及宗旨指数所
代表的公司相通的风险收益特征。
基金料理东说念主 海富通基金料理有限公司
基金托管东说念主 光大证券股份有限公司
§3 基金运作情况概述
海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金经中国证监会
证监许可【2023】2910 号文准予注册召募，于 2024 年 4 月 19 日建筑并持重运
作，共召募 262，331，483.00 份基金份额。
依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理办法》等法律法例的国法和《基金协议》的关系商定，“《基金协议》收效后，
承接 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于
现前述情形的，基金料理东说念主应当在十个责任日内向中国证监会评释并提倡惩办方
案，如捏续运作、调度运作形势、与其他基金并吞或者辨认基金协议等，并在 6
个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有国法时，
从其国法。”由于本基金限制捏续处于小微基金情景，为保护投资东说念主利益，基金
料理东说念主拟定了辨认基金协议并辨认上市的惩办决策，经与基金托管东说念主协商一致并
实行国法轮番后，本基金以通信形势召开基金份额捏有东说念主大会，并于 2025 年 6
月 20 日计票表决通过了《对于海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证
券投资基金辨认基金协议并辨认上市关系事项的议案》。
根据《基金协议》及关系公告国法，
汉华优配本基金的终末运作日详情为 2025 年 6
月 22 日，计帐时间为 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 27 日。
§4 财务评释
司帐主体：海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金
评释截止日：2025 年 6 月 22 日
单元：东说念主民币元
基金终末运作日
资 产
资 产：
银行入款 666，619.68
结算备付金 5.55
存出保证金 8，734.54
走动性金融钞票 10，448，900.05
其中：股票投资 10，448，900.05
基金投资 -
债券投资 -
钞票撑捏证券投资 -
贵金属投资 -
养殖金融钞票 -
买入返售金融钞票 -
应收计帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税钞票 -
其他钞票 -
钞票系数 11，124，259.82
基金终末运作日
欠债和净钞票
负 债：
短期借款 -
走动性金融欠债 -
养殖金融欠债 -
卖出回购金融钞票款 -
应酬计帐款 -
应酬赎回款 -
应酬料理东说念主报酬 3，571.81
应酬托管费 714.35
应酬销售作事费 -
应交税费 -
应酬利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 104，915.49
欠债筹备 109，201.65
净钞票：
实收基金 10，331，483.00
未分拨利润 683，575.17
净钞票筹备 11，015，058.17
欠债和净钞票系数 11，124，259.82
注：本基金终末运作日2025年6月22日，基金份额净值1.0662元，基金份额
总和10，331，483.00份。
司帐主体：海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金
评释时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 22 日(基金终末运作日)
单元：东说念主民币元
本期
名目 日(基金终末运作日)
一、交易总收入 364，329.43
利息收入 2，373.30
其中：入款利息收入 2，373.30
债券利息收入 -
钞票撑捏证券利息收入 -
申购款利息收入 -
其他利息收入 -
投资收益(损失以“-”填列) 625，486.97
其中：股票投资收益 529，219.25
基金投资收益 -
债券投资收益 -
钞票撑捏证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
养殖器具收益 -
股利收益 96，267.72
公允价值变动收益(损失以“-”号填
-270，979.26
列)
汇兑收益(损失以“-”号填列) -
其他收入(损失以“-”号填列) 7，448.42
减：二、交易总支拨 140，191.57
料理东说念主报酬 30，313.75
托管费 6，062.75
销售作事费 -
利息支拨 -
其中：卖出回购金融钞票支拨 -
税金及附加 -
其他用度 103，815.07
三、利润总和(耗损总和以“-”号填
列) 224，137.86
减：所得税用度 -
四、净利润(净耗损以“-”号填列) 224，137.86
五、其他概括收益的税后净额 -
六、概括收益总和 224，137.86
注：本财务评释也曾毕马威华振司帐师事务所（额外鄙俚合股）审计，注册
司帐师王国蓓、何晨署名出具了毕马威华振审字第 2519403 号圭臬无保属倡导的
审计评释。
§5 基金财产分拨
自 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 27 日止计帐时间，基金财产计帐小组对
本基金的钞票、欠债进行计帐，一王人计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。基金
钞票处置、欠债璧还及基金净钞票分拨情况如下：
的银行入款为 666，593.02 元，应计银行入款利息为 26.66 元。上述应计银行入款
利息将于 2025 年三季度结息时一王人划回托管账户。
结算有限包袱公司的上交所最低结算备付金应计利息为 3.48 元；存放于中国证
券登记结算有限包袱公司的深交所最低结算备付金应计利息为 2.07 元。上述款
项已于 2025 年二季度结息时一王人划回托管账户。
登记结算有限包袱公司的上交所存出保证金为 5，865.18 元，应计利息为 16.19 元；
存放于中国证券登记结算有限包袱公司的深交所存出保证金为 2，844.81 元，应计
利息为 8.36 元。上述款项中存出保证金已于 2025 年 7 月初休养时一王人划回托管
账户；上交所和深交所存出保证金应计利息已于 2025 年二季度结息时辰别划回
托管账户 16.09 元和 8.08 元。剩余应计利息将于三季度存出保证金结息后划回托
管账户。
元。股票钞票已于 2025 年 6 月 24 日一王人变现，卖出成交金额 10，583，777.36 元，
股利收益 2，782.00 元，补缴股息红利税 8，965.58 元，走动用度 7，938.06 元。上述
变现款额已于 2025 年 6 月 25 日划回托管账户。
月 24 日支付结束。
日支付结束。
毕。
单元：东说念主民币元
名目 自2025年6月23日至2025年
日）止
一、计帐收益
计帐收入小计
二、计帐用度
计帐用度小计 0.00
三、计帐净收益 121，453.95
注 1：利息收入金额 698.28 元，系以面前适用的利率计提的自 2025 年 6 月
保证金利息。
注 2：股票变现损益为本次计帐时间股票钞票卖出金额与终末运作日股票资
产市值的差额，包含了股利收益、走动用度及卖出股票补缴股息红利税金额。
单元：东说念主民币元
名目
金额
一、终末运作日 2025 年 6 月 22 日基金净钞票 11，015，058.17
加：计帐时间净收益 121，453.95
二、计帐期竣事日 2025 年 6 月 27 日基金剩余钞票净值 11，136，512.12
注：胁制本次计帐期竣事日 2025 年 6 月 27 日，本基金剩余财产 11，136，512.12
元。上述财产将根据本基金的《基金协议》商定，依据基金财产计帐的分拨决策，
按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。
自本次计帐期竣事日次日至计帐款划出前一日的银行入款、最低备付金、存
出保证金产生的利息亦属基金份额捏有东说念主扫数。为保护基金份额捏有东说念主利益，加
快清盘速率，基金料理东说念主将先行垫付尚未收回的最低结算备付金偏激应计利息、
存出保证金应计利息和应计银行入款利息供清盘分拨使用，基金料理东说念主垫付资金
到账日起生息的利息归基金料理东说念主扫数。
本计帐评释也曾基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具
法律倡导书后，报中国证监会备案并公告。计帐评释公告后，基金料理东说念主将辞退
法律法例、基金协议等国法实时进行分拨。
§6 备查文献
表及审计评释
数证券投资基金计帐事宜之法律倡导》
基金料理东说念主的办公所在。
投资者可在交易技艺内至基金料理东说念主的办公所在免费查阅。
海富通中证汽车零部件主题走动型怒放式指数证券投资基金
基金财产计帐小组
二〇二五年六月二十七日
