9月23日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.8502，涨0.94%
2024-09-27本站音问，9月23日，嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.8502元，累计净值为0.9481元，较前一来回日上升0.94%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.11%，近3个月下降11.55%，近6个月下降2.16%，近1年下降10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报潜入，该基金钞票确立：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2
9月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
2024-09-27本站音尘，9月23日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0072元，累计净值为1.1222元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金
9月23日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4472，跌0.8%
2024-09-27本站讯息，9月23日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4472元，累计净值为0.4472元，较前一往改日下降0.8%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.53%，近3个月高潮2.38%，近6个月高潮11.41%，近1年下降9.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜，基金
9月23日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.048，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.048元，累计净值为1.194元，较前一来夙昔飞腾0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.82%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑，基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：吉祥惠利纯债A最新净值1.1153
2024-09-27本站音书，9月23日，吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1153元，累计净值为1.3703元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.89%，近1年飞腾4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时代累计答
9月23日基金净值：银华中证央企结构退换ETF最新净值1.2445，涨0.66%
2024-09-27本站音讯，9月23日，银华中证央企结构退换ETF最新单元净值为1.2445元，累计净值为1.2445元，较前一来回日飞腾0.66%。历史数据表示该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落8.61%，近6个月下落6.19%，近1年下落7.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构退换ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比97.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于2018
9月23日基金净值：鹏华丰利LOF最新净值1.0435，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，鹏华丰利LOF最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.4964元，较前一往曩昔高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.28%，近3个月下落1.25%，近6个月高潮0.14%，近1年高潮1.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰利LOF为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.21%，现款占净值比2.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年4月12日起任
9月23日基金净值：嘉实品性陈述羼杂最新净值0.5401，涨0.24%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉实品性陈述羼杂最新单元净值为0.5401元，累计净值为0.5401元，较前一往往常高涨0.24%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.06%，近3个月下降9.38%，近6个月下降10.82%，近1年下降21.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品性陈述羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年2月4日
9月23日基金净值：建信新动力行业股票A最新净值1.2467，跌1.06%
2024-09-27本站讯息，9月23日，建信新动力行业股票A最新单元净值为1.2467元，累计净值为1.2467元，较前一交游日着落1.06%。历史数据显现该基金近1个月上升2.4%，近3个月着落7.61%，近6个月着落9.61%，近1年着落17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信新动力行业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比93.49%，无债券类钞票，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿、田元泉，陶灿、田元泉于2020年6
9月23日基金净值：保障主题LOF最新净值0.857，涨0.82%
2024-09-27本站音尘，9月23日，保障主题LOF最新单元净值为0.857元，累计净值为1.432元，较前一交游日高涨0.82%。历史数据浮现该基金近1个月高涨3.13%，近3个月高涨9.87%，近6个月高涨18.53%，近1年高涨0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：股票占净值比93.97%，无债券类财富，现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金