9月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675
2024-09-27本站讯息，9月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本
9月23日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1128，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.1128元，累计净值为1.2689元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.1%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为倪玉娟、卞竑，基金司理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
9月23日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0134
2024-09-27本站音讯，9月23日，东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0134元，累计净值为1.0724元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比102.07%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0862，涨0.03%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.2593元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比124.16%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新净值0.4973，跌0.52%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实远见精选两年合手有期夹杂最新单元净值为0.4973元，累计净值为0.4973元，较前一来去日下降0.52%。历史数据走漏该基金近1个月下降4.01%，近3个月下降12.22%，近6个月下降13.29%，近1年下降25.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年合手有期夹杂为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯
9月23日基金净值：华安究诘智选羼杂A最新净值0.6021，涨0.47%
2024-09-27本站音讯，9月23日，华安究诘智选羼杂A最新单元净值为0.6021元，累计净值为0.6021元，较前一往将来高潮0.47%。历史数据披露该基金近1个月下落4.02%，近3个月下落9.49%，近6个月下落5.17%，近1年下落9.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安究诘智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8
9月23日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2956，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2956元，累计净值为1.2956元，较前一交以前高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振源于201
9月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0308，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1273元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1346元，较前一交昔日高潮0.0%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时期累计
9月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.2787元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.87%，近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，