8月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.12元，累计净值为1.225元，较前一往将来下降0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月2
8月26日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1052，跌0.04%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1052元，累计净值为1.27元，较前一交游日下降0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.65%，近1年高涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起
8月26日基金净值：天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0177，涨0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，天弘中债1-3年国开债发起A最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.1169元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比99.96%，现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为刘洋、任明，基金司理刘洋于20
8月26日基金净值：嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1752，涨0.02%
2024-08-27本站音书，8月26日，嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1752元，累计净值为1.2066元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.07%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国
8月26日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0505，跌0.05%
2024-08-27本站音讯，8月26日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.1586元，较前一往将来下降0.05%。历史数据潜入该基金近1个月下降0.05%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基
8月26日基金净值：西部利得沣享债券A最新净值1.0393，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，西部利得沣享债券A最新单元净值为1.0393元，累计净值为1.0693元，较前一往复日着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 西部利得沣享债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.9%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘心峰，刘心峰于2022年12月7日起任职本基金
8月26日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1242，涨0.13%
2024-08-27本站讯息，8月26日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1242元，累计净值为1.2239元，较前一交夙昔高涨0.13%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.5%，近3个月下落0.54%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.36%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日
8月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1591，跌0.08%
2024-08-27本站音信，8月26日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1591元，累计净值为1.1591元，较前一往翌日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.54%，近6个月上升10.87%，近1年上升12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比100.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金
8月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，涨0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0683元，累计净值为1.2402元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1
8月26日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172
2024-08-27本站音讯，8月26日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.1802元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基