招商信用增强债券型证券投资基金
公告送出日历：
基金称呼 招商信用增强债券型证券投资基金
基金简称 招商信用增强债券
基金主代码 217023
基金左券告成日 2012 年 7 月 20 日
基金措置东谈主称呼 招商基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清晰措置主义》《招商信
公告依据 用增强债券型证券投资基金基金左券》 《招商信用增
强债券型证券投资基金招募讲解书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 3 日
探讨年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第四次分成
下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券 A 招商信用增强债券 C
下属分级基金的来去代码 217023 007951
基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主
民币元）
适度基准
基准日下属分级基金可供分拨利润（单
日下属分 3，910，614.50 7，349，644.63
位：
东谈主民币元）
级基金的
探讨蓄意 适度基准日按照基金左券商定的分成比
例策划的应分拨金额（单元：
东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份
额）
注：左证本基金刊行文献端正，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨利
润的 70%。适度基准日按照基金左券商定的分成比例策划的应分拨金额=基准日基金可供分
配利润*70%。
权力登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 11 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
红利再投资探讨事项的讲解 12 月 10 日；
左证财政部、国度税务总局探讨端正，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
税收探讨事项的讲解
征收所得税。
用度探讨事项的讲解 2）遴荐红利再投资神志的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
其基金账户，并自 2024 年 12 月 11 日起策划捏有天数。2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询、
赎回。
照红利再投资处理，
配资门户所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投资所得份额一并划
转。
益， 权力登记日苦求赎回、退换转出的基金份额享有本次分成权力。
投资者如需修改分成神志，请务必在权力登记日前一日的来去工夫终了前（即 2024 年 12 月 9
日 15:00 前）到销售网点办理变更手续， 投资者在权力登记日前一个职责日朝上来去工夫提交
的修改分成神志的苦求对本次收益分拨无效。关于未遴荐具体分成神志的投资者， 本基金默
认的分成神志为现款分成神志。
招商基金措置有限公司
