基金称号 摩根亚洲股息基金
基金惩办东说念主称号 摩根基金（亚洲）有限公司
中国内地代理东说念主 摩根基金惩办（中国）有限公司
磋议年度分派
本次分派为 2025 年度第 2 次分派
次数的讲明
摩根亚洲股息-PRC东说念主 摩根亚洲股息- 摩根亚洲股息-PRC东说念主
本次分派的基金份额
民币对冲份额（每月 PRC好意思元份额 民币份额
类别
派息） （每月派息） （每月派息）
本次分派的基金份额
类别的交游代码
本次分派的基金份额
类别每份额的分派金
东说念主民币：0.0169 好意思元：0.0321 东说念主民币：0.0348
额（单元：元/份基金份
额）
本次分派的基金份额 税前：2.16% 税前：4.06% 税前：4.06%
类别的年化派息率（%） 税后：2.16% 税后：4.06% 税后：4.06%
注：
分派因素文献。
益将积攒及再投资于本基金的相干类别。
间辨别应占收益的最少 85%（按香港磋议管帐准则核算）
，辨别分派给该等类别的份额合手有东说念主。
税后年化派息率 = (1 +税后每单元份额的分成金额/除权日基金的单元净值) ^12- 1
算且假定投资者礼聘红利再投资的分派花式，可能高于或低于履行全年派息率。投资者不应只把柄上
述表内的尊府作出任何投资决定。投资者应参阅基金的磋议销售文献（包括家具尊府选录）所载详
情，包括风险因素。投资触及风险。昔时事迹并不代表将来推崇。
息率可能会有所不同。
中国内地职权登记日 2025年02月28日
中国内地除息日 2025年02月28日
中国内地现款红利披发日 2025年03月12日
职权登记日在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本次分派的
分派对象
基金份额类别的整体份额合手有东说念主。
内地个东说念主投资者通过基金互认从香港基金分派得到的收益，由该香港基
金在内地的代理东说念主按照20%的税率代扣代缴个东说念主所得税。对内地企业投
资者通过基金互认从香港基金分派得到的收益，计入其收入总和，照章
征收企业所得税。
由于中国内地与香港对基金投资者的税收计谋存在各异，可能导致香港
互认基金在内地销售的份额金钱酬谢有别于在香港销售的相干份额。同
时，中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基金的税
收计谋也存在各异。综上，荒谬提醒投资者良善因税收计谋各异而对基
金金钱酬谢可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基
金的中国税收计谋，
外汇投资请查阅财税2015125号《对于内地与香港基金互
认磋议税收计谋的见知》、财税2018154号《对于不竭实施内地与香
港基金互认磋议个东说念主所得税计谋的见知》、财政部公告2019年第93号《关
税收相做事项的讲明 于不竭实施沪港、深港股票市集交游互联互通机制和内地与香港基金互
认磋议个东说念主所得税计谋的公告》、财政部 税务总局公告2023年第2号《关
于延续实施磋议个东说念主所得税优惠计谋的公告》荒谬他相干的税收王法，
或就各自征税情况商讨专科照应人的办法。
内地代理东说念主就本次分派的基金份额类别每份额应为内地个东说念主投资者代
扣代缴的个东说念主所得税金额约为东说念主民币0元（交游代码968045）、好意思元0元
（交游代码968047）和东说念主民币0元（交游代码968049）。
由于中国证券登记结算有限包袱公司是将统共内地个东说念主投资者分派红
利总金额调处扣税后再进行税后红利的明细分担处理，因此依照前述每
份基金份额类别应扣缴的个东说念主所得税的金额而筹备所得的投资东说念主所合手
份额应扣缴的个东说念主所得税总金额与投资东说念主履行应扣缴的个东说念主所得税总
金额可能存在尾差。
磋议本次分派因素比例及与税款磋议的事项的详实信息请参阅基金管
理东说念主于本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）登载的基金分派因素文献。
注：上表中的“中国内地现款红利披发日”系为中国内地代理东说念主划出现款红利款项的时辰，现款红利款项
最终到账时辰以各内地销售机构履行划付时辰为准。
请赎回的基金份额享有本次分派职权。
（1）内地销售机构的代销网点。
（2）中国内地代理东说念主摩根基金惩办（中国）有限公司客户奇迹热线 400 889 4888。
（3）中国内地代理东说念主摩根基金惩办（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险请示：
本基金基金惩办东说念主摩根基金（亚洲）有限公司。摩根基金惩办（中国）有限公司不可保
证或肃穆相干金额内容的准确性及可靠性，在职何情况下也不会就此所引致的亏欠承担
任何包袱。
险及投资收益水平，敬请投资者驻防。
金的独有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，昔时的事迹并不
预示畴昔推崇。汇率波动可导致磋议外洋投资的价值升跌。
众销售， 中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作念出内容性判
断、推选省略保证。摩根金钱惩办涵盖摩根大通集团旗下的金钱惩办业务。摩根基金（亚
洲）有限公司在香港盘算摩根金钱惩办的集成基金业务，是本文献所载的基金的基金管
理东说念主。摩根基金惩办（中国）有限公司由摩根金钱惩办 100%控股，具有中国证券监督管
理委员会批准的基金惩办资历。
摩根基金惩办（中国）有限公司
