诺安圆鼎如期怒放债券型发起式证券投资基金
基金家具尊府摘要更新
编制日历：2025 年 05 月 23 日
送出日历：2025 年 05 月 27 日
本摘要提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、 家具梗概
基金简称 诺安圆鼎定树立起式债券 基金代码 005547
基金经管东说念主 诺安基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 2018 年 01 月 23 日 基金类型 债券型
运作时势 如期怒放式 怒放频率 每 3 个月如期怒放
走动币种 东说念主民币
开动担任本基金基
郭晓晖 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 07 月 01 日
基金司理
开动担任本基金基
徐铭浩 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 20 日
二、 基金投资与净值施展
(一) 投资洽商与投资策略
投资洽商 在严慎投资的前提下，本基金力图取得高于事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资限度包括国债、央行单据、策略性金融债、场地政府债、金融债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公树立行的次级债、
可颐养债券或可交换债券、金钱复古证券、银行入款、债券回购、同行存单等法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国证监会的干系
法例。本基金不在二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不参与一级市集新
股申购和新股增发。
投资限度
基金的投资组合比例为：债券金钱占基金金钱的比例不低于 80%；在怒放期，本基
金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例斟酌不低于基金金钱净值的
金不受上述 5%的约束。应怒放期流动性需要，为保护捏有东说念主利益，本基金在怒放
期前 10 个责任日、怒放期及怒放期完毕后 10 个责任日的期间内，本基金的债券
金钱比例可不受上述约束。
主要投资策略
足每次怒放期的流动性需求，原则上本基金在投资经管中将捏有债券的组合久期
与禁闭期进行得当的匹配。同期，在顺从本基金相关投资约束与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
运作安排，退避流动性风险，知足怒放期流动性的需求。在怒放期前凭据市集情
况，进行相应压力测试，制定怒放期操作范例历程和济急预案，作念好搪塞顶点情
况下大批赎回的准备。
事迹比较基准 中债玄虚全价（总值）指数
本基金属于证券市集会的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市集基金、普
风险收益特征
通债券型基金，低于搀和型基金和股票型基金。
注：投资者可阅读招募证明书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产建树图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费时势/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔 -
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% -
申购费：M：申购金额；单元：元
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所
信息露出费 120，000.00 元 法例露出报刊
《基金合同》收效后，与基金干系 -
的讼师费、仲裁费、诉讼费、基金
份额捏有东说念主大会用度、证券走动费
其他用度
用、基金的开户费、账户珍摄费、
银行汇划用度及按照国度相关规
定不错列入的其他用度，按用度实
际开销金额，列入当期用度，由基
金托管东说念主从基金金钱中支付。
注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
②本基金审计费、信息露出费等用度，为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预
估值，最终试验金额以基金如期呈文露出为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：本基金经管费率、托管费率为现行合同法例费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资中出现的风险包括但不限于如下：一是本基金独有的风险；二是国内债券市集风险，
期权投资
包括策略风险、利率风险等；三是怒放式基金共有的风险，包括流动性风险、经管风险等；四是启
用侧袋机制的风险。
本基金的独有风险：本基金每 3 个月怒放一次申购和赎回，在禁闭期间将无法按照基金份额净
值进行申购和赎回。怒放期若是出现较大数额的净赎回肯求，则使基金金钱变现贫乏，基金可能面
临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。本基金主要投资于信用类的固定收益类品
种，因此，本基金除承担由于市集利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品
种的发借主体信用恶化变成的信用风险。本基金投资金钱复古证券，金钱复古证券具有一定的价钱
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。特定机构投资者大额赎回导致的风险，若是特定机构投
资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险，可能迫使基金以不得当的价钱大批抛售证券，
使基金的净值增长率受到不利影响。
当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额净值，并不得办理申购、赎回和
颐养。侧袋账户对应特定金钱的变现期间具有不坚信性，最终变现价钱也具有不坚信性，基金份额
捏有东说念主可能因此濒临吃亏。
（二）进犯领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎奋勉的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府摘要信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期柔顺基金经管东说念主发布的干系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何
一方均有权将争议提交华南外洋经济买卖仲裁委员会，按照华南外洋经济买卖仲裁委员会届时有用
的仲裁法律证明进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁
决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、 其他尊府查询时势
以下尊府详见基金经管东说念主网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998
《诺安圆鼎如期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《诺安圆鼎如期怒放债券型发起式证
券投资基金托管公约》 《诺安圆鼎如期怒放债券型发起式证券投资基金招募证明书》
六、 其他情况证明
无
