鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基
金(LOF)
基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
基金料理东说念主的董事会、董事保证本回报所载汉典不存在失实记录、误导性论说或紧要遗漏，
并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。本中期回报也曾三分之二以
上稀薄董事署名开心，并由董事长签发。
基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 08 月 27 日复核了本回报
中的财务方针、净值施展、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容
不存在失实记录、误导性论说或者紧要遗漏。
基金料理东说念主承诺以锻练信用、勤勉尽责的原则料理和支配基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募说明书过头更新。
本回报中财务汉典未经审计。
本回报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
§2 基金简介
基金称呼 鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)
场内简称 带路 LOF
基金主代码 160638
基金运作口头 上市契约型洞开式（LOF）
基金合同收效日 2015 年 5 月 18 日
基金料理东说念主 鹏华基金料理有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
回报期末基金份 147，738，722.40 份
额总额
基金合同存续期 不按期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2021 年 1 月 18 日
下属分级基金的基 鹏华中证一带沿途主题指 鹏华中证一带沿途主题指 鹏华中证一带沿途主题
金简称 数(LOF)A 数(LOF)C 指数(LOF)I
下属分级基金的场
带路 LOF - -
内简称
下属分级基金的交
易代码
回报期末下属分级
基金的份额总额
投资办法 缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，力求将日
均追踪偏离度按捺在 0.35％以内，年追踪舛讹按捺在 4％以内。
投资策略 本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变
化进行相应治疗。
当预期成份股发生治疗或成份股发生配股、增发、分成等行动时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
有用复制和追踪标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行
得当变通和治疗，致力裁减追踪舛讹。
本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩相比基准之间的日均跟
踪偏离度不跳跃 0.35%，年追踪舛讹不跳跃 4%。如因指数编制司法
治疗或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛讹跳跃上述范围，基金管
理东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其顺心
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买入，在致力追踪舛讹最小化的前提下，本基金可采取得当方法，
以裁减买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集成分
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将治疗
或其他影响指数复制的成分时，本基金不错根据市集情况，勾搭研
究分析，对基金财产进行得当治疗，以期在法则的风险承受戒指之
内，尽量放松追踪舛讹。
（2）股票投资组合的治疗
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过头权重的变
动而进行相应治疗，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行应时治疗，以保证基金份额净值增长
率与标的指数收益率间的高度正谈论和追踪舛讹最小化。基金料理
东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能
采取合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重抓有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。
根据标的指数的治疗司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行治疗。
根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权从头治疗时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应治疗；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行治疗，从而有
效追踪标的指数；
根据法律、法例法则，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因
发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行得当变通和治疗，
致力裁减追踪舛讹。
本基金不错根据流动性料理需要，考中到期日在一年以内的政府债
券进行配置。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债
券订价技能，进行个券聘用。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融养殖
产物。
本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，
主要聘用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股
指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组合的影响及
投资组合仓位治疗的交易成本，达到巩固投资组合伙产净值的目的。
基金料理东说念主将建立股指期货交易决议部门或小组，授权特定的料理
东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投
资决议经过和风险按捺等轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的计议，并勾搭权证订价模子及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水
平，追求巩固确当期收益。
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本基金将概括支配计谋资产配置和战术资产配置进行资产支抓证券
的投资组合料理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积
极治疗投资策略，严格顺从法律法例和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金资产流动性的基础上得回巩固收益。
本基金可在概括研讨预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与
融资业务。
为更好地达成投资办法，在加强风险防护并顺从审慎计议原则的前
提下，本基金可根据投汉典理的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动本性况等成分的基础上，合理细则出借证券的范围、
期限和比例。
功绩相比基准 中证一带沿途主题指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税
后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债
券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数施展，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。
口头 基金料理东说念主 基金托管东说念主
称呼 鹏华基金料理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 高永杰 张姗
信息败露
谈论电话 0755-81395402 400-61-95555
负责东说念主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户管事电话 4006788999 400-61-95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南正途 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南正途 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表东说念主 张纳沙 缪建民
本基金采选的信息败露报纸称呼 《中国证券报》
登载基金中期回报正文的料理东说念主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
基金中期回报备置地点
口头 称呼 办公地址
中国证券登记结算有限职守公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
注册登记机构 鹏华基金料理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
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[鹏华中证一带沿途主题 深圳国际商会中心第 43 层
指数(LOF)I]
§3 主要财务方针和基金净值施展
金额单元：东说念主民币元
间数据和 鹏华中证一带沿途主题指 鹏华中证一带沿途主题指 鹏华中证一带沿途主题指
方针 数(LOF)A 数(LOF)C 数(LOF)I
本期已达成
收益
本期利润 -2，495，885.81 -134，810.70 947.54
加权平均基
金份额本期 -0.0173 -0.0172 0.0798
利润
本期加权平
均净值利润 -0.94% -1.52% 8.38%
率
本期基金份
额净值增长 -0.74% -0.89% -0.72%
率
末数据和 回报期末(2025 年 6 月 30 日)
方针
期末可供分
-125，363，216.05 750，984.32 -200.23
配利润
期末可供分
配基金份额 -0.8891 0.1119 -0.0102
利润
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
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计期末指
标
基金份额累
计净值增长 -10.91% 17.10% -1.02%
率
注：(1) 本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除谈论用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益
等未达成收益。
(2) 所述基金功绩方针不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，洞开式基金的申购赎回
费、基金调治费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已达成部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指回报期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为洞开
日或交易所的交易日。
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)A
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
昔时一个月 5.22% 0.47% 4.34% 0.45% 0.88% 0.02%
昔时三个月 3.42% 1.29% 2.31% 1.29% 1.11% 0.00%
昔时六个月 -0.74% 1.11% -2.02% 1.11% 1.28% 0.00%
昔时一年 3.27% 1.35% -0.07% 1.35% 3.34% 0.00%
昔时三年 10.85% 1.13% 1.65% 1.14% 9.20% -0.01%
自基金合同收效起
-10.91% 1.48% -24.35% 1.47% 13.44% 0.01%
于今
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)C
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
昔时一个月 5.19% 0.47% 4.34% 0.45% 0.85% 0.02%
昔时三个月 3.34% 1.29% 2.31% 1.29% 1.03% 0.00%
昔时六个月 -0.89% 1.11% -2.02% 1.11% 1.13% 0.00%
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
昔时一年 2.96% 1.35% -0.07% 1.35% 3.03% 0.00%
昔时三年 9.85% 1.13% 1.65% 1.14% 8.20% -0.01%
自基金合同收效起
于今
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)I
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
昔时一个月 5.21% 0.47% 4.34% 0.45% 0.87% 0.02%
昔时三个月 3.39% 1.29% 2.31% 1.29% 1.08% 0.00%
昔时六个月 -0.72% 1.10% -2.02% 1.11% 1.30% -0.01%
自基金合同收效起
-1.02% 1.08% -2.33% 1.08% 1.31% 0.00%
于今
注：功绩相比基准=中证一带沿途主题指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税后）×5％。
鹏华中证一带沿途主题指数（LOF）I 基金份额的初度阐述日为 2024 年 12 月 19 日。
收益率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 18 日收效。
带沿途主题指数（LOF）I 基金份额的初度阐述日为 2024 年 12 月 19 日。
无。
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§4 料理东说念主回报
鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产
料理及中国证监会许可的其他业务。适度本回报期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛老本资产料理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册老本 15，000 万元东说念主民币。适度本回报期末，公
司料理资产总边界达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投汉典理基金，在基金投资、风险按捺等方面积蓄了丰富熏陶。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
罗英宇先生，国籍中国，料理学硕士，18 年
证券从业熏陶。曾任招商银行股份有限公
司高档方法员，博时基金料理有限公司信
息技能部高档方法员。2008 年 6 月加盟鹏
华基金料理有限公司，历任信息技能部系
统分析员、总司理助理、副总司理、量化
及养殖品投资部金融科技副总监，现担任
指数与量化投资部基金司理。2020 年 12
月至 2022 年 01 月担任鹏华中证高股息龙
头交易型洞开式指数证券投资基金聚会基
金基金司理， 2020 年 12 月至 2022 年 03
月担任鹏华中证高股息龙头交易型洞开式
罗英 本基金的 2021-01- 指数证券投资基金基金司理， 2020 年 12
- 18 年
宇 基金司理 20 月于今担任鹏华国证半导体芯片交易型开
放式指数证券投资基金基金司理， 2021 年
业指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
网指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
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片交易型洞开式指数证券投资基金聚会基
金基金司理， 2021 年 09 月于今担任鹏华
国证 ESG300 交易型洞开式指数证券投资
基金基金司理， 2021 年 11 月于今担任鹏
华中证云计较与大数据主题交易型洞开式
指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01
月于今担任鹏华中证工业互联网主题交易
型洞开式指数证券投资基金基金司理，
型洞开式指数证券投资基金基金司理，
型证券投资基金（LOF）基金司理， 2022
年 08 月于今担任鹏华中证车联网主题交
易型洞开式指数证券投资基金基金司理，
证 1000 增强策略交易型洞开式指数证券
投资基金基金司理， 2024 年 01 月于今担
任鹏华说念琼斯工业平均交易型洞开式指数
证券投资基金（QDII）基金司理， 2024 年
洞开式指数证券投资基金基金司理， 2024
年 04 月于今担任鹏华中证车联网主题交
易型洞开式指数证券投资基金发起式聚会
基金基金司理， 2024 年 06 月于今担任鹏
华国证 ESG300 交易型洞开式指数证券投
资基金聚会基金基金司理， 2024 年 06 月
于今担任鹏华中证工业互联网主题交易型
洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金
基金司理， 2024 年 09 月于今担任鹏华中
证云计较与大数据主题交易型洞开式指数
证券投资基金发起式聚会基金基金司理，
罗英宇先生具备基金从业资历。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后老成对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同收效日。
本基金基金司理未兼任私募资产料理谋略投资司理。
回报期内，本基金料理东说念主严格顺从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系法则
以及基金合同的约定，本着锻练守信、勤勉尽责的原则料理和运作基金资产，在严格按捺风险的
基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
和毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动。
回报期内，本基金料理东说念主严格践诺自制交易轨制，确保不同投资组合在计议、交易、分派等
各法子得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间互相利益输送的情况。
回报期内，本基金未发生犯警非法且对基金财产酿成损失的特殊交易行动。本回报期内未发
生基金料理东说念支配理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
回报期内，本产物采取十足复制的方法追踪中证一带沿途主题指数，努力将追踪舛讹按捺在
合理范围。在此基础上，发达应答投资者日常申购、赎回和成份股治疗等责任，并通过顺从严格
的风险、合规料理经过，确保了本基金的安全运作。
适度本回报期末，本回报期 A 类份额净值增长率为-0.74%，同期功绩相比基准增长率为-2.02%；
C 类份额净值增长率为-0.89%，同期功绩相比基准增长率为-2.02%；I 类份额净值增长率为-0.72%，
同期功绩相比基准增长率为-2.02%。
际 GDP 同比增长区分达到了 5.4%和 5.2%。经济的稳步增长主要收货于内需的巩固、出口超预期表
现以及工业分娩的快速发展，为全年经济打下了考究基础。
老本市集方面，A 股在上半年全体呈现“N 型”走势，上证指数在本回报期累计高涨 2.76%。
年头市集受益于科技海潮的带动，尤其是 DeepSeek 引颈的技能进展，以及政策暖风的相沿而触动
上行。固然 3 月下旬至 4 月初因特朗普告示“平等关税”谋略导致市集旋即治疗，但随后在国内
宽松政策（如降准降息带来的流动性改善）、中好意思贸易摩擦的松弛以及机构资金推动的信心提振下，
市集自 4 月中旬起重拾升势，并触动走强至年中。从行业施展来看，科技板块（尤其是东说念主工智能
和机器东说念主）在年头施展超过。然则，跟着科技板块 4 月稍有回调，银行板块、新奢靡以及翻新药
等领域顺心接棒市集热门。5 月监管政策预期进一步推动资金流向大金融板块；而 6 月，小微盘
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股在活跃资金及对冲策略的推动下施展亮眼，同期非银金融板块也因巩固币派司等利好政策而走
强。
尽管上半年 GDP 增长强盛，但跟着“抢出口”效应逐步减退，奢靡补贴政策着力也存在边缘
递减，下半年出口压力可能加重，加之房地产市集年中运行剖释疲态，经济层面仍然是挑战与机
遇并存，这也要求政策层面进一步发力进行支抓。
估量改日，尽管国外关税方面的不细则性依然存在，但国内经济韧性仍然较强，同期货币政
策宽松的大趋势未改。在政策和经济基本面双重相沿下，市集风险偏好估量全体向好。估量 7 月
底召开的政事局会议将对下半年的经济责任作念出要害部署，有望明确市集价钱所在。再肖似好意思元
阶段性走弱及国内潜在政策支抓，下半年市集仍具有较好的上行空间。全体来看，不错对改日保
抓乐不雅气派。
上半年，“一带沿途”施展受到国内基建投资、AI 算力拓荒以及国外基建发展的多重成分影
响，总体呈现稳中向好的趋势。国内基建投资在积极财政政策的推动下保抓稳健增长，专项债发
行节律加速以及地方政府特殊再融资债券加速落地，为全体施展提供了有劲相沿。房地产投资面
临压力以及制造业投资增速偏弱，建筑板块里面出现一定分化。在 AI 基建领域，因算力需求的迅
速扩大成为市集亮点，不管是国外如祖国内，智能基础设施投资均呈现快速增长态势，进一步带
动了谈论产业链的需求。以集结通信为代表的谈论股票功绩达成显贵进步，凭借产业景气度驱动
迎来一波上行行情，从而对“一带沿途”施展形成了强力助推。国外基建方面，
“一带沿途”倡议
抓续股东，亚洲、中东、非洲等地区的口头稳步增长，其中动力和交通领域的投资尤为超过，为
“一带沿途”主题带来了永远利好。
估量 2025 年下半年，国内基建投资估量仍将受益于政策支抓，AI 算力拓荒有望连接保抓高
速推广，而国外“一带沿途”口头预期乐不雅。在基本面的考究相沿下，
“一带沿途”主题具备较高
的投资价值，发展出路值得温雅。
本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会谈论法则、中国证券投资基金业协会谈论率领
和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值
和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的方法和技能。
本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟习各类投资品种的估值原则和具体估值
方法。估值经过中包含风险监测、按捺和回报机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及
净值计较的复核职守。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、
各投资部门、计议部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
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业熏陶，熟习谈论法律法例，具备投资、计议、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专
业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。
基金料理东说念主改革估值技能，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的谈论估值技能、
假定及输入值的得当性接头管帐师事务所的专科意见。
本回报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。
本基金料理东说念主已与第三方订价管事机构签署管事公约，由其按约定提供谈论参考数据。
-125，363，216.05 元，期末基金份额净值 1.9099 元，不恰当利润分派条件；鹏华中证一带沿途主
题指数(LOF)C 期末可供分派利润为 750，984.32 元，期末基金份额净值 1.1710 元；鹏华中证一带
沿途主题指数(LOF)I 期末可供分派利润为-200.23 元，期末基金份额净值 0.9898 元，不恰当利润
分派条件。
严格顺从法则前提下，对本回报期内可供分派利润应时作出相应安排。
无。
§5 托管东说念主回报
托管东说念主声明:
招商银行具备完善的公司处置结构、里面稽核监控轨制和风险按捺轨制，我行在履行托管职
责中，严格顺从联系法律法例、托管公约的法则，尽责尽责地履行托管义务并安全督察托管资产。
招商银行根据法律法例、托管公约约定的投资监督条件，对托管产物的投资行动进行监督，
并根据监管要求履行回报义务。
招商银行按照托管公约约定的调解记账方法和管帐处理原则，独就地建设、登录和督察本产
品的全套账册，进行管帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。
本中期回报中利润分派情况实在、准确。
第 16页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
本中期回报中财务方针、净值施展、财务管帐回报、投资组合回报内容实在、准确，不存在
失实记录、误导性论说或者紧要遗漏。
§6 半年度财务管帐回报（未经审计）
管帐主体：鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)
回报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 15，560，113.34 16，665，139.41
结算备付金 33.88 31.79
存出保证金 5，195.14 24，657.09
交易性金融资产 6.4.7.2 262，494，318.33 280，518，959.77
其中：股票投资 262，494，318.33 280，518，959.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支抓证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
养殖金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支抓证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利用具投资 6.4.7.7 - -
应收计帐款 - -
应收股利 - -
应收申购款 78，691.20 157，331.50
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产整个 278，138，351.89 297，366，119.56
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借钱 - -
交易性金融欠债 - -
第 17页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
养殖金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付计帐款 - -
应付赎回款 602，565.78 593，364.78
应付料理东说念主报答 222，525.07 253，455.16
应付托管费 44，505.02 50，691.07
应付销售管事费 1，932.49 2，783.48
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 83，726.78 230，012.97
欠债整个 955，255.14 1，130，307.46
净资产：
实收基金 6.4.7.10 308，973，021.82 327，047，286.18
其他概括收益 6.4.7.11 - -
未分派利润 6.4.7.12 -31，789，925.07 -30，811，474.08
净资产整个 277，183，096.75 296，235，812.10
欠债和净资产整个 278，138，351.89 297，366，119.56
注： 回报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 147，738，722.40 份，其中鹏华中证一带一
路主题指数(LOF)A 基金份额总额为 141，005，758.27 份，基金份额净值 1.9099 元；鹏华中证一带
沿途主题指数(LOF)C 基金份额总额为 6，713，306.39 份，基金份额净值 1.1710 元；鹏华中证一带
沿途主题指数(LOF)I 基金份额总额为 19，657.74 份，
期权投资基金份额净值 0.9898 元。
管帐主体：鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)
本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -891，005.30 65，163，116.25
其中：进款利息收入 6.4.7.13 26，818.25 37，137.97
债券利息收入 - -
资产支抓证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - 458，630.31
第 18页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 4，922，116.95 2，
亿配资247，070.76
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支抓证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
养殖用具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 3，004，534.52 4，202，927.07
以摊余成本计量
的金融资产远隔阐述产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 1，738，743.67 2，434，148.79
其中：暂估料理东说念主报答 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
开销
三、利润总额（亏蚀总额
-2，629，748.97 62，728，967.46
以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净亏蚀以“-”
-2，629，748.97 62，728，967.46
号填列）
五、其他概括收益的税后
- -
净额
六、概括收益总额 -2，629，748.97 62，728，967.46
管帐主体：鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)
本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
第 19页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
本期
口头 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分派利润 净资产整个
一、上期期末净
资产
加：管帐政策变
- - - -
更
前期间隙更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -18，074，264.36 - -978，450.99 -19，052，715.35
号填列）
（一）、概括收益
- - -2，629，748.97 -2，629，748.97
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -18，074，264.36 - 1，651，297.98 -16，422，966.38
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-40，593，352.50 - 2，707，401.75 -37，885，950.75
回款
（三）、本期向基
金份额抓有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
上年度可比期间
口头 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分派利润 净资产整个
一、上期期末净 -125，015，145.9
资产 9
第 20页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
加：管帐政策变
- - - -
更
前期间隙更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 -125，015，145.9
资产 9
三、本期增减变
动额（减少以“-” -18，557，037.17 - 65，930，017.19 47，372，980.02
号填列）
（一）、概括收益
- - 62，728，967.46 62，728，967.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -18，557，037.17 - 3，201，049.73 -15，355，987.44
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-67，140，576.02 - 5，908，211.41 -61，232，364.61
回款
（三）、本期向基
金份额抓有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的构成部分。
本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金料理东说念主负责东说念主 支配管帐责任负责东说念主 管帐机构负责东说念主
第 21页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证一带沿途主题指数分级证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2015]第 769 号《对于准予鹏华中证一带沿途主题指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由
鹏华基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证一带沿途主题指数
分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式基金，存续期限不定，初度
确立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 606，374，145.94 元，业经普华永说念中天管帐师事务所
(特殊平素合伙)普华永说念中天验字(2015)第 484 号验资回报赐与考据。经向中国证监会备案，
《鹏
华中证一带沿途主题指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 18 日老成收效，基金合同
收效日的基金份额总额为 606，402，064.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 27，918.99 份基金
份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。
本基金料理东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证一带沿途主题指数分级证券投资基金
之鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额远隔运作、远隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12
月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华一带沿途份额的基金份额净值为基准，鹏华带路 A 份额、
鹏华带路 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华一带沿途份额的场内份额。
根据《对于标准金融机构资产料理业务的带领意见》等谈论法则，经基金料理东说念主与基金托管
东说念主招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额终
止运作后，于鹏华中证一带沿途主题指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日)
《鹏
华中证一带沿途主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》收效，《鹏华中证一带沿途主题指数
分级证券投资基金基金合同》同期失效。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及谈论
法则(以下合称“企业管帐准则”)、《资产料理产物谈论管帐处理法则》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务率领》、《鹏华
中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的联系法则及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以抓续计议为基础编制。
第 22页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
本基金 2025 年上半年财务报表恰当企业管帐准则的要求，实在、完好地反馈了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的计议效率和净资产变动情况等联系信息。
本回报期所采取的管帐政策、管帐计算与最近一期年度回报相一致。
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于洞开式证券投资基金联系税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市
公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税
试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的奉告》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产拓荒 说明扶助管事等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值
税政策联系问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税联系问题的奉告》、财税
[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过头他谈论财税法例和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产物运营过程中发生的升值税应税行动，以资管产物料理东说念主为升值税征税东说念主。资管
产物料理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率
交纳升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税
的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。
对质券投资基金料理东说念主支配基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府
债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管产物料理东说念主运营资管产物提供的贷款管事，以
第 23页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱手脚买入价计较销售额。
(2) 对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%
的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应征税所得额；抓股期限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则计较征税，抓股时辰自解禁日起计较；解禁前取得
的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调解适用 20%的税率计征个东说念主所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市爱戴拓荒税、说明费附加和地方说明附加等税费按照本色交纳升值税额的
适用比例计较交纳。
单元：东说念主民币元
本期末
口头
活期进款 15，560，113.34
就是：本金 15，558，618.36
加：应计利息 1，494.98
减：坏账准备 -
按期进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
第 24页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
减：坏账准备 -
整个 15，560，113.34
单元：东说念主民币元
本期末
口头 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 252，986，046.98 - 262，494，318.33 9，508，271.35
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市集 - - - -
债券 银行间市集 - - - -
整个 - - - -
资产支抓证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
整个 252，986，046.98 - 262，494，318.33 9，508，271.35
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价
值变动。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 25页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期末
口头
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 444.19
应付证券出借误期金 -
应付交易用度 6，468.00
其中：交易所市集 6，468.00
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 76，814.59
整个 83，726.78
金额单元：东说念主民币元
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)A
本期
口头
第 26页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148，218，704.02 317，700，791.97
本期申购 6，500，701.16 13，934，032.05
本期赎回（以“-”号填列） -13，713，646.91 -29，394，766.33
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算治疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 141，005，758.27 302，240，057.69
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)C
本期
口头 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9，346，484.21 9，346，484.21
本期申购 8，564，980.86 8，564，980.86
本期赎回（以“-”号填列） -11，198，158.68 -11，198，158.68
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算治疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 6，713，306.39 6，713，306.39
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)I
本期
口头 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10.00 10.00
本期申购 20，075.23 20，075.23
本期赎回（以“-”号填列） -427.49 -427.49
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算治疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 19，657.74 19，657.74
注：申购含红利再投、调治入份额；赎回含调治出份额。
无。
单元：东说念主民币元
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)A
口头 已达成部分 未达成部分 未分派利润整个
上年度末 -138，067，032.29 105，559，398.29 -32，507，634.00
第 27页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
加：管帐政策变更 - - -
前期间隙更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -138，067，032.29 105，559，398.29 -32，507，634.00
本期利润 6，058，416.41 -8，554，302.22 -2，495，885.81
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -5，983，593.38 3，890，527.26 -2，093，066.12
基金赎回款 12，628，993.21 -8，469，826.78 4，159，166.43
本期已分派利润 - - -
本期末 -125，363，216.05 92，425，796.55 -32，937，419.50
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)C
口头 已达成部分 未达成部分 未分派利润整个
上年度末 818，053.39 878，106.56 1，696，159.95
加：管帐政策变更 - - -
前期间隙更正 - - -
其他 - - -
本期期初 818，053.39 878，106.56 1，696，159.95
本期利润 173，241.84 -308，052.54 -134，810.70
本期基金份额交易产
-240，310.91 -173，343.68 -413，654.59
生的变动数
其中：基金申购款 799，908.65 238，219.96 1，038，128.61
基金赎回款 -1，040，219.56 -411，563.64 -1，451，783.20
本期已分派利润 - - -
本期末 750，984.32 396，710.34 1，147，694.66
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)I
口头 已达成部分 未达成部分 未分派利润整个
上年度末 - -0.03 -0.03
加：管帐政策变更 - - -
前期间隙更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - -0.03 -0.03
本期利润 336.84 610.70 947.54
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 93.67 -1，259.93 -1，166.26
基金赎回款 -3.50 22.02 18.52
本期已分派利润 - - -
本期末 427.01 -627.24 -200.23
单元：东说念主民币元
本期
口头
第 28页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
活期进款利息收入 26，699.05
按期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 54.27
其他 64.93
整个 26，818.25
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
单元：东说念主民币元
本期
口头
股票投资收益——买卖股票差价收入 4，922，116.95
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
整个 4，922，116.95
单元：东说念主民币元
本期
口头
卖出股票成交总额 36，953，263.21
减：卖出股票成本总额 31，997，985.93
减：交易用度 33，160.33
买卖股票差价收入 4，922，116.95
无。
无。
无。
无。
无。
第 29页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
口头
股票投资产生的股利收益 3，004，534.52
其中：证券出借权利抵偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
整个 3，004，534.52
第 30页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
单元：东说念主民币元
本期
口头称呼
股票投资 -8，861，744.06
债券投资 -
资产支抓证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
整个 -8，861，744.06
单元：东说念主民币元
本期
口头
基金赎回费收入 16，729.41
基金调治费收入 539.63
整个 17，269.04
无。
单元：东说念主民币元
本期
口头
审计用度 17，307.22
信息败露费 59，507.37
证券出借误期金 -
银行汇划用度 1，590.34
指数使用费 12，246.44
整个 90，651.37
无。
第 31页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
无。
无。
本回报期存在按捺关系或其他紧要锋利关系的关联方莫得发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公 基金料理东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管东说念主、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金料理东说念主的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件坚强。
金额单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方称呼
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 22，471，254.61 38.27 455，084.26 0.54
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
第 32页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 4，176.42 38.27 - -
上年度可比期间
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 373.61 0.52 - -
注：1.上述佣金按公约约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
由公约签订方参考市集价钱细则。佣金公约的管事范围恰当《公开召募证券投资基金证券交易费
用料理法则》谈论要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付计议管事、流动性管事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付计议服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付计议管事以外的其他用度。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
口头 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的料理费 1，362，404.38 1，860，321.44
其中：应支付销售机构的客户爱戴
费
应支付基金料理东说念主的净料理费 867，450.67 1，325，816.32
注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主报答年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
有量提真金不怕火一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户管事及销售行动中产生的谈论费
用，客户爱戴费从基金料理费中列支。
单元：东说念主民币元
口头 本期 上年度可比期间
第 33页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 272，480.93 372，064.21
注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期
得回销售管事费的 当期发生的基金应支付的销售管事费
各关联方称呼 鹏华中证一带一 鹏华中证一带一 鹏华中证一带一
路主题指数 路主题指数 路主题指数 整个
(LOF)A (LOF)C (LOF)I
国信证券 - 1.12 - 1.12
鹏华基金公司 - 298.20 5.32 303.52
招商银行 - 1，122.41 - 1，122.41
整个 - 1，421.73 5.32 1，427.05
上年度可比期间
得回销售管事费的
当期发生的基金应支付的销售管事费
各关联方称呼 鹏华中证一带一 鹏华中证一带一 鹏华中证一带一
路主题指数 路主题指数 路主题指数 整个
(LOF)A (LOF)C (LOF)I
鹏华基金公司 - 263.61 - 263.61
招商银行 - 494.98 - 494.98
整个 - 758.59 - 758.59
注：鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)A 基金份额不支付销售管事费;支付基金销售机构的鹏华中
证一带沿途主题指数(LOF)C 基金份额的销售管事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售
管事费=前一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证一带沿途主题
指数(LOF)I 基金份额的销售管事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售管事费=前一日
分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。
无。
第 34页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
情况
无。
的情况
单元：东说念主民币元
本期
关联方 加权平均 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%） 利息收入
称呼 费率（%） 借业务余额 利息余额
国信证券 - - - - - -
上年度可比期间
关联方 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%）
称呼 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额
国信证券 2.00~3.08 2.41 5，292.12 281，981.00 117.89
无。
本基金本回报期末及上年度末除基金料理东说念主以外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。
单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称呼 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 15，560，113.34 26，699.05 22，112，210.51 36，627.01
金额单元：东说念主民币元
本期
基金在承销期内买入
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行口头 数目（单元：
总金额
股/张 ）
国信证券 - - - - -
上年度可比期间
第 35页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
基金在承销期内买入
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行口头 数目（单元：
总金额
股/张 ）
国信证券 603325 博隆技能 网下申购 382 27，679.72
注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
证 数目
到手 通顺 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
信
凯
科
技
富
岭
股
份
新
亚
电
缆
信
通 1 个月
电 内（含）
子
信
通
电
子
亚 2025 新股
机 20 日 受限
第 36页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
械
毓
恬
冠
佳
汉
朔
科
技
钧
崴
电
子
弘景光
电于
弘 2025
景 年5月
光 28 日
电 每 10
股送 4
股
恒鑫生
活于
恒 2025
鑫 年6月
生 6日
活 每 10
股送
浙
江
华
远
众
捷
汽
车
优
优
绿
能
太 2025 新股
科 12 日 受限
第 37页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
技
惠
通
科
技
超
研
股
份
泽
润
新
能
首
航
新
能
宏
工
科
技
泰
禾
股
份
新 2025 新股
汇 13 日 受限
威
高
血
净
天 2024
新股
和 年 12
磁 月 24
受限
材 日
肯
特
催
化
江
南
新
材
第 38页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
天 2025 新股
为 16 日 受限
泰
鸿
万
立
中
国
瑞
林
永
杰
新
材
海
阳
科
技
华 2025 新股
杰 12 日 受限
汇
通
控
股
注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘用网上或者网下一种口头进行新股申购。其中
基金参与网下申购得回的新股中需要限售的部分或手脚计谋投资者参与配售得回的新股，在新股
上市后的约按期限内不可开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日
之间不可开脱转让。
刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。
无。
第 39页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
无。
无。
无。
本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括标的指数成份股
过头备选成份股（含中小板、创业板股票过头他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、
权证、资产支抓证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须恰当中国证
监会的谈论法则）。本基金可依据法律法例的法则，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当方法后，不错将其纳入投资范围。
本基金在日常计议行动中靠近的与这些金融用具谈论的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要办法是争取将以优势险按捺在戒指的范围之内，
力求达成基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正谈论，并保抓追踪舛讹在合同约定的范围
内。
本基金的基金料理东说念主接力于于全面里面按捺体系的拓荒，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险按捺和合规审计委员会，主要负责制
定基金料理东说念主风险按捺计谋和按捺政策、相助突发紧要风险等事项；督察长负责对基金料理东说念主各
业务法子正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金料理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会
和中国证监会径直回报；在公司里面确立稀薄的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各
业务的风险按捺情况进行督促和查验，并应时残忍整改建议。
本基金的基金料理东说念主对于金融用具的风险料理方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去
估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资办法，勾搭基金资产所支配金融工
具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化回报，细则风险损失的戒指和相应置信进度，
实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险按捺在可承受的范围内。
第 40页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主
出现误期、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。
本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款
存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司过头他具有基金托管资历的银行，与该银行进款相
关的信用风险不紧要。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和
款项计帐，误期风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对
证券交割口头进行限制以按捺相应的信用风险。
本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经过，通过对投资品种信用等第评估来按捺证券发
行东说念主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金穷乏的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时或于约定洞开日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现用功或因投资聚拢而无法在市集出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严
第 41页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理
东说念主在基金合同中设想了多量赎回条件，约定在相等情况下赎回恳求的处理口头，按捺因洞开申购
赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金抓有东说念主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过稀薄的风险料理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性方针进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓聚拢度方针、组合在短时辰
内变现才调的概括方针、组合中变现才调较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。
本基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分
基金资产通顺暂时受限制不可开脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产口头借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不跳跃基金抓有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现款流量。
无。
本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理法则》
（自 2017 年 10 月 1 日起实施）等法例的要
求对本基金组合伙产的流动性风险进行料理，通过稀薄的风险料理部门对本基金的组合抓仓聚拢
度方针、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才调的概括方针等流动性方针进行
抓续的监测和分析。
本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流
通暂时受限制不可开脱转让的情况参见附注“期末本基金抓有的通顺受限证券”
。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产口头借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不跳跃基金抓有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳跃基金资产净值的 15%。
本基金的基金料理东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保逐日阐述的净赎回恳求不得跳跃 7 个责任日可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金料理东说念主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度；按照穿
透原则对交易敌手的财务景色、偿付才调及杠杆水平等进行必要的尽责访问与严格的准入料理，
以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态治疗等措施严格料理本基金从事逆回购交易
第 42页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：
根据质押品的禀赋细则质押率水平；抓续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允
价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。
市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集各类价钱成分的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融用具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融用具
还靠近每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金抓有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不
计息，因此本基金的收入及计议行动的现款流量在很猛进度上稀薄于市集利率变化。本基金的基
金料理东说念主按期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。
单元：东说念主民币元
本期末
资产
货币资金 15，560，113.34 - - - 15，560，113.34
结算备付金 33.88 - - - 33.88
存出保证金 5，195.14 - - - 5，195.14
交易性金融资产 - - -262，494，318.33 262，494，318.33
应收申购款 - - - 78，691.20 78，691.20
资产整个 15，565，342.36 - -262，573，009.53 278，138，351.89
欠债
应付赎回款 - - - 602，565.78 602，565.78
应付料理东说念主报答 - - - 222，525.07 222，525.07
应付托管费 - - - 44，505.02 44，505.02
应付销售管事费 - - - 1，932.49 1，932.49
其他欠债 - - - 83，726.78 83，726.78
欠债整个 - - - 955，255.14 955，255.14
利率明锐度缺口 15，565，342.36 - -261，617，754.39 277，183，096.75
上年度末
资产
货币资金 16，665，139.41 - - - 16，665，139.41
第 43页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
结算备付金 31.79 - - - 31.79
存出保证金 24，657.09 - - - 24，657.09
交易性金融资产 - - -280，518，959.77 280，518，959.77
应收申购款 - - - 157，331.50 157，331.50
资产整个 16，689，828.29 - -280，676，291.27 297，366，119.56
欠债
应付赎回款 - - - 593，364.78 593，364.78
应付料理东说念主报答 - - - 253，455.16 253，455.16
应付托管费 - - - 50，691.07 50，691.07
应付销售管事费 - - - 2，783.48 2，783.48
其他欠债 - - - 230，012.97 230，012.97
欠债整个 - - - 1，130，307.46 1，130，307.46
利率明锐度缺口 16，689，828.29 - -279，545，983.81 296，235，812.10
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从头订价日或到期日孰早
者赐与分类。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和资产支抓证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。
外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
靠近的其他价钱风险开始于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人计议情况或特殊事项
的影响，也可能开始于证券市集全体波动的影响。
本基金为被迫式指数基金，原则上采取十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过头权重的变动而进行相应
治疗。同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应治疗，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正谈论和追踪误
第 44页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
差最小化。
本基金通过投资组合的溜达化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分
的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过头备选成份股的比例不低于非现款
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的
投资范围会作念相应治疗。此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，
按期支配多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）方针等来测试本基金
靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和按捺。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
口头
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
养殖金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
整个 262，494，318.33 94.70 280，518，959.77 94.69
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除功绩相比基准外的其他市集变量保抓不变。
对资产欠债表日基金资产净值的
谈论风险变量的变 影响金额（单元：东说念主民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
分析 动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
相比基准高涨 5%资 13，148，180.19 14，016，397.45
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
产净值变动
相比基准着落 5%资
-13，148，180.19 -14，016，397.45
产净值变动
无。
公允价值计量收场所属的头绪，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫深嗜深嗜的输入值所属的
最低头绪决定：
第一头绪：疏导资产或欠债在活跃市集上未经治疗的报价。
第二头绪：除第一头绪输入值外谈论资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。
第三头绪：谈论资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末
公允价值计量收场所属的头绪
第一头绪 262，228，928.02
第二头绪 15，385.54
第三头绪 250，004.77
整个 262，494，318.33
本基金以导致各头绪之间调治的事项发诞辰为阐述各头绪之间调治的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活
跃期间及限售期间将谈论股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值治疗中采取的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则谈论股票、债券和基金的公允价值应属第二头绪还
是第三头绪。
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
无。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值收支很小。
无。
§7 投资组合回报
金额单元：东说念主民币元
序号 口头 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 262，494，318.33 94.38
其中：债券 - -
资产支抓证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 35，977，226.82 12.98
C 制造业 160，374，357.25 57.86
电力、热力、燃气
D 及水分娩和供应 2，751，756.00 0.99
业
E 建筑业 33，638，880.78 12.14
F 批发和零卖业 - -
交通输送、仓储和
G 21，774，619.04 7.86
邮政业
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 7，682，125.59 2.77
信息技能办行状
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
租出和商务管事
L - -
业
科学计议和技能
M - -
办行状
水利、环境和巨匠
N - -
设施料理业
住户管事、修理和
O - -
其他办行状
P 说明 - -
Q 卫生和社会责任 - -
文化、体育和文娱
R - -
业
S 概括 - -
整个 262，198，965.48 94.59
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 266，408.00 0.10
电力、热力、燃气
D
及水分娩和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
交通输送、仓储和
G
邮政业 12，201.49 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技能办行状 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务办行状 - -
科学计议和技能服
M
务业 14，499.36 0.01
N 水利、环境和巨匠
设施料理业 - -
O 住户管事、修理和
其他办行状 - -
P 说明 - -
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱
业 - -
S 概括 - -
整个 295，352.85 0.11
无。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨谈论交易用度。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
第 52页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨谈论交易用度。
单元: 东说念主民币元
买入股票成本（成交）总额 22，835，088.55
卖出股票收入（成交）总额 36，953，263.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相
关交易用度。
无。
无。
无。
无。
无。
第 53页 共 61页
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要聘用流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组
合的影响及投资组合仓位治疗的交易成本，达到巩固投资组合伙产净值的目的。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
中国建筑股份有限公司在回报编制日前一年内受到北京市住房和城乡拓荒委员会、绍兴市交
通输送局、诸暨市交通输送局的处罚。
以上证券的投资已践诺里面严格的投资决议经过，恰当法律法例和公司轨制的法则。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法则的证券备选库。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额
无。
无。
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
金额单元：东说念主民币元
通顺受限部分的公 占基金资产净 通顺受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与整个项之间可能存在尾差。
§8 基金份额抓有东说念主信息
份额单元：份
抓有东说念主结构
抓有东说念主 机构投资者 个东说念主投资者
户均抓有的基
份额级别 户数 占总份 占总份
金份额
（户） 抓有份额 额比例 抓有份额 额比例
（%） （%）
鹏华中证
一带沿途
主题指数
(LOF)A
鹏华中证
一带沿途
主题指数
(LOF)C
鹏华中证
一带沿途
主题指数
(LOF)I
整个 21，890 6，749.14 935.00 0.00 147，737，787.40 100.00
鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)A
序号 抓有东说念主称呼 抓有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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注：抓有东说念主为场内抓有东说念主。
口头 份额级别 抓有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华中证一带沿途主题指数
理东说念主所 (LOF)A
有从业 鹏华中证一带沿途主题指数
东说念主员抓 (LOF)C
有本基 鹏华中证一带沿途主题指数
金 (LOF)I
整个 254，748.29 0.1724
注：适度本回报期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、抓有本基金恰当谈论法律法例、中国证监会
法则及谈论料理轨制的法则。
适度本回报期末，本公司高档料理东说念主员、基金投资和计议部门负责东说念主及本基金的基金司理未
抓有本基金份额。
§9 洞开式基金份额变动
单元：份
鹏华中证一带沿途主题 鹏华中证一带沿途主题 鹏华中证一带沿途主题
口头
指数(LOF)A 指数(LOF)C 指数(LOF)I
基金合同收效
日（2015 年 5
月 18 日）基金
份额总额
本回报期期初
基金份额总额
本回报期基金
总申购份额
减：本回报期
基金总赎回份
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
额
本回报期基金
- - -
拆分变动份额
本回报期期末
基金份额总额
§10 紧要事件揭示
本基金本回报期内无基金份额抓有东说念主大会决议。
基金料理东说念主的紧要东说念主事变动：
无。
基金托管东说念主的额外基金托管部门的紧要东说念主事变动：
本回报期内，基金托管东说念主无紧要东说念主事变动。
本回报期无触及对公司运营料理及基金运作产生紧要影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、
基金托管业务谈论的诉官司项。
无。
本回报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。
无。
本回报期内，基金托管东说念主过头高档料理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商称呼 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数目 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
(%) (%)
国信证券 2 38.27 4，176.42 38.27 -
中泰证券 2 27.77 3，029.35 27.76 -
兴业证券 1 17.34 1，892.98 17.34 -
东方证券 2 6，300，998.87 10.73 1，171.57 10.73 -
国投证券 2 3，104，800.97 5.29 577.33 5.29 -
清廉证券 2 253，224.22 0.43 46.88 0.43 -
东方资产
证券
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高盛中国 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
本报
华源证券 1 - - - - 告期
新增
开源证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
摩根大通
证券
吉利证券 1 - - - - -
本报
瑞银证券 1 - - - - 告期
新增
山西证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中信建投
证券
注：交易单元聘用的圭臬和方法：
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鹏华中证一带沿途主题指数(LOF)2025 年中期回报
（以下简称《法则》），基金料理东说念主制
定了相应的料理轨制标准交易单元聘用的圭臬和方法。基金料理东说念主负责聘用代理本基金证券买卖
的证券公司，聘用圭臬包括：财务景色考究，计议行动标准；有完备的合规料理经过和轨制，风
险按捺才调较强；计议、交易等管事才调较强，交易设施偶然为投资组合提供有用的交易践诺；
中国证监会或有权机关法则的其他条件等。
（1）基金料理东说念主根据上述圭臬评估并细则选用的证券公司；
（2）基金料理东说念主与提供证券交易管事的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金料理东说念主按期对质券公司进行评价，依据评价收场聘用交易单元。
费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
过市集平均股票交易佣金费率的两倍。
股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等谈论单元的协同支抓，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙归拢，将原海通证券的客
户及业务迁徙归拢入国泰海通。截止本回报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
迁徙归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本回报期内通过原交易单元交易
的情况。
无。
序号 公告事项 法定败露口头 法定败露日历
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资基金(LOF)2024 年第 4 季度回报
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对于鹏华基金料理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管
东说念主承担并纠正基金合同的公告 监会基金电子败露网站
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资基金（LOF）基金合同
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（含按期定额投资）费率优惠行动的
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公告
§11 影响投资者决议的其他蹙迫信息
无。
无。
（一）《鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)托管公约》;
（三）《鹏华中证一带沿途主题指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期回报》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。
投资者可在基金料理东说念主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理
东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本回报书如有疑问，可接头本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已通畅客
户管事系统，接头电话：4006788999。
鹏华基金料理有限公司
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