招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更
新
招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起
式蚁合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2025 年 3 月 7 日
送出日历：2025 年 3 月 12 日
本摘录提供本基金的弥留信息，是招募透露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募透露书等销售文献。
一、居品大要
招商中证全指医疗
基金简称 器械 ETF 发起式联 基金代码 018395
接
招商中证全指医疗
下属基金简称 器械 ETF 发起式联 下属基金代码 018395
接A
招商基金管理有限 海通证券股份有限
基金管理东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同见效日 2023 年 6 月 20 日
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作姿首 平庸盛开式
盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基
基金司理 房俊一 金司理的日历
证券从业日历 2019 年 7 月 1 日
《基金合同》见效之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于
开基金份额合手有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会
其他 的姿首延续《基金合同》期限。如届时有用的法律法例或中国证监
会划定发生变化，上述远离划定被取消、改变或补充的，则本基金
按照届时有用的法律法例或中国证监会划定推论。
法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。
二、基金投资与净值阐扬
（一） 投资假想与投资战略
投资者可阅读本基金《招募透露书》“基金的投资”章节了解详备情况。
通过对假想 ETF 基金份额的投资，追求追踪地点指数，获取与指数收益
投资假想
相通的讲述。
本基金主要投资于假想 ETF 基金份额、地点指数成份券（含存托字据，
投资规模 下同）和备选成份券（含存托字据，下同）。
为更好地已毕投资假想，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成
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份券（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托
字据）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债、
政府复古债券、地方政府债、可诊疗债券（含可分辨来去可转债）、可交
换债券过甚他中国证监会允许投资的债券）、钞票复古证券、债券回购、
同行存单、银行进款、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中
国证监会的相干划定。
本基金可根据相干法律法例和基金合同的商定参与融资业务和转融通证
券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于假想 ETF 的比例不低于基金钞票
净值的 90%，每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股
票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的
现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金
融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的划定推论。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投
资比例死心，基金管理东谈主在履行适当要领后，不错将其纳入投资规模或
调整上述投资品种的投资比例。
地点指数：中证全指医疗器械指数。
本基金为假想 ETF 的蚁合基金，以假想 ETF 行为主要投资地点，浅显投
资东谈主通过本基金投资假想 ETF，本基金并不参与假想 ETF 的管理。本基
金力求将日均追踪偏离度适度在 0.2%以内，年化追踪非常适度在 2%以
内。如因地点指数编制司法调整或其他身分导致追踪非常突出上述规模，
主要投资战略 基金管理东谈主应取舍合理设施幸免追踪非常进一步扩大。本基金的投资策
略由假想 ETF 投资战略、股票投资战略、债券投资战略、可诊疗债券和
可交换债券投资战略、金融繁衍品投资战略、钞票复古证券投资战略、
参与融资及转融通证券出借业务的投资战略、存托字据投资战略等部分
构成。
中证全指医疗器械指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率
功绩比较基准
（税后）×5%
本基金为 ETF 蚁合基金，假想 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益
及预期风险水平高于债券型基金、货币商场基金。本基金主要通过投资
风险收益特征
于假想 ETF 追踪地点指数阐扬，具有与地点指数以及地点指数所代表的
证券商场相通的风险收益特征。
（二） 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
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（三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：1.基金合同见效过去按施行期限计较，不按统共这个词当然年度进行折算。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿首/费率 备注
/合手有期限（N）
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M 万元
申购费（前收费）
万元
N 赎回费
注：基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金
管理东谈主发布的相干公告。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费姿首/年费率或金额 收取方
管理费 年费率：0.50% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售奇迹费 - 销售机构
审计用度 年用度金额：40，000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 年用度金额：120，000.00 元 划定线路报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》见效后与基金
相干的讼师费、基金份额合手
有东谈主大会用度、基金的证券
来去用度、基金的银行汇划
用度、基金相干账户的开户
其他用度 及贵重用度等用度，以及按 相干奇迹机构
照国度关联划定和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募透露书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除；
额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期敷陈线路为准；
份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付；
额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手或然间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
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- 0.72%
注：基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报线路的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募透露书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
由于主要投资于假想 ETF，在多数情况下将看守较高的假想 ETF 投资比例，基金净值
可能会随假想 ETF 的净值波动而波动，假想 ETF 的相干风险可能径直或转折成为本基金的
风险。是以本基金会濒临诸如假想 ETF 的管理风险与操立场险、假想 ETF 基金份额二级市
场来去价钱折溢价的风险、假想 ETF 的时刻风险等风险。
本基金主要投资于假想 ETF 基金份额，追求追踪地点指数，获取与指数收益相通的回
报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：
（1）假想 ETF 与地点指数的偏离。
（2）基金营业假想 ETF 时所产生的价钱各别、来去成本和来去冲击。
（3）基金调整钞票成立结构时所产生的追踪非常。
（4）基金申购、赎转身分所产生的追踪非常。
（5）基金现款钞票拖累所产生的追踪非常。
（6）基金的管理费、托管费等用度所产生的追踪非常。
（7）其他身分所产生的偏差。
本基金为假想 ETF 的蚁合基金，但由于投资形状、来去姿首等方面与假想 ETF 不同，
本基金的功绩阐扬与假想 ETF 的功绩阐扬可能出现各别。
如参考假想 ETF IOPV 决策和 IOPV 计较失误的风险、假想 ETF 退市风险、申购赎回失
败风险等等。
据地点指数投资而产生的风险。因地点指数编制形状的不熟谙也可能导致指数调整较大，增
加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪非常，影响投资收益。
公司景色、投资东谈主姿首和来去轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
商场。地点指数成份券的平均讲述率与统共这个词股票商场的平均讲述率可能存在偏离。
根据基金合同的划定，因地点指数的编制与发布等原因，导致原地点指数不宜连续行为
本基金的投资地点指数及功绩比较基准，本基金可能变更地点指数，基金的投资组合随之调
整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
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本基金力求将日均追踪偏离度的十足值适度在 0.2%以内，年化追踪非常适度在 2%以内，
但因地点指数编制司法调整或其他身分可能导致追踪非常突出上述规模，本基金净值阐扬与
指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的地点指数由指数编制机构发布并管理和贵重，将来指数编制机构可能由于多样
原因住手对指数的管理和贵重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责
日向中国证监会敷陈并提倡处置有假想，如更换基金地点指数、诊疗运作姿首，与其他基金合
并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有
东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东谈主将濒临更换基金地点
指数、诊疗运作姿首，与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。
自指数编制机构住手地点指数的编制及发布至处置有假想详情并实施前，基金管理东谈主应按
照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息除名基金份额合手有东谈主利益优先原则看守
基金投资运作，该时间由于地点指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与相干商场阐扬有在
各别，影响投资收益。
地点指数成份券可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份券停牌时可能濒临如下风险：
基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪非常扩大。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，
外汇投资其评价主要源
自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动
性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如位用具更为
剧烈，或然候比投资地点钞票要承担更高的风险。况且由于繁衍品订价异常复杂，不适当的
估值有可能使基金钞票濒临损失风险。
股指期货袭取保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数渺小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货袭取逐日无欠债结算轨制，
若是莫得在划定的时老实补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
国债期货袭取保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遇到较大损失。国债期货袭取逐日无欠债结算轨制，
若是莫得在划定的时老实补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金参与股票期权来去以套期保值为主要见地，投资股票期权的主要风险包括价钱波
动风险、商场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来去违约风险等。
影响期权价钱的身分较多，或然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约
又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。
此外，行权失败和交收违约亦然股票期权来去可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备
皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临
行权失败而失去来去契机。
（1）信用风险：基金所投资的钞票复古证券之债务东谈主出现违约，或在来去经过中发生
交收违约，或由于钞票复古证券信用质料裁减导致证券价钱下落，变成基金财产损失。
（2）利率风险：商场利率波动会导致钞票复古证券的收益率和价钱的变动，一般而言，
若是商场利率上涨，本基金合手有钞票复古证券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而若是市
场利率下落，钞票复古证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。
（3）流动性风险：受钞票复古证券商场规模及来去活跃进程的影响，钞票复古证券可
能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
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（4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资
产濒临再投资风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风
险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益抵偿及欠据用度的风险； （3）
商场风险：证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的商场风险。
此外，本基金可根据法律法例的划定参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方来去风险等
融资业务私有风险。
本基金的投资规模包括存托字据，可能濒临存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏空的
风险，以及与存托字据刊行机制相干的风险，包括存托字据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的
推动在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激勉的风险；存托字据合手有东谈主在分成派息、
利用表决权等方面的特别安排可能激勉的风险；存托条约自动治理存托字据合手有东谈主的风险；
因多地上市变成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据合手有东谈主权益被摊薄的风险；存
托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息线路监管方面与境内可能
存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中，
来去敌手在回购到期时不行偿还沿途或部分证券或价款，变成基金钞票损失的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（轨范
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险炫耀进程也就越高，对基金净值变成
损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置
价钱、数目、时分等的不祥情，可能会给基金钞票变成损失。
合同》自动远离并按其商定要领进行算帐，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议，且不得通过
召开基金份额合手有东谈主大会的姿首延续《基金合同》期限。故存在基金无法连续存续的风险。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司有假想风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险管理设施；（4）实施备用的流动
性风险管理用具的情形、要领及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募透露书》。
（二） 弥留指示
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称遭殃、浑厚信用、严慎奋力的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照该院届时有用的仲裁
司法进行仲裁，仲裁的地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有治理力。除非仲
裁裁决另有划定，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关爱基金管理东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵寓查询姿首
以下贵寓详见基金管理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
●《招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金合同》、
《招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金托管条约》、
《招商中证全指医疗器械来去型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基金招募透露书》
● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及忖度姿首
● 其他弥留贵寓
六、其他情况透露
无
