中银证券安业债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品尊府节录更新
编制日历：2025 年 5 月 26 日
送出日历：2025 年 5 月 27 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 中银证券安业债券 基金代码 013373
下属基金简称 中银证券安业债券 A 下属基金交游代码 013373
基金责罚东说念主 中银国外证券股份有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同告成日 2021 年 9 月 16 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作样式 时常绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金经
基金司理 余亮 理的日历
证券从业日历 2016 年 3 月 20 日
开动担任本基金基金经
基金司理 刘灿 理的日历
证券从业日历 2018 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资接洽与投资战略
请投资者阅读《招募讲明书》"基金的投资"章节了解详备情况
投资接洽 在严格贬抑风险的前提下，通过积极主动的投资责罚，追求基金钞票的稳健呈报。
本基金的投资限制为具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的国
债、金融债券、中央银行单子、方位政府债券、企业债券、公司债券、政府守宿债券、
政府守旧机构债券、钞票守旧证券、次级债券、可鉴别交游可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款、通
知进款和其他银行进款）、同行存单、货币阛阓用具以及法律治安或中国证监会允许基
金投资的其它金融用具，但须适应中国证监会的联系章程。
投资限制 本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。
本基金不投资于股票等钞票，也不参与一级阛阓的新股申购或增发新股，同期本基金不
投资于可调遣债券（可鉴别交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
如法律治安或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东说念主与托管东说念主收场书面补充
公约并在实践适应法子后，不错将其纳入投资限制。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。本基金保执
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算
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备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金通过久期责罚战略、类属确立战略、期限结构确立战略、信用债券投资战略、资
主要投资战略
产守旧证券投资战略，以期得回恒久剖判收益。
事迹比较基准 中债抽象全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及搀杂型基金，高于货币阛阓
风险收益特征
基金。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 16 日告成。事迹推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代
表往时推崇。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率
/执有期限（N）
申购费 M＜100 万元 0.80%
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（前收费） 100 万元≤M＜200 万元 0.50%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类
收费样式/年费率或金额 收取方
别
责罚费 0.30% 基金责罚东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计费
用
信息披
露费
按照国度关系章程和《基金合同》商定，不错在
其他费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 联系劳动机构
用
金《基金合同》和《招募讲明书》过头更新。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。审计用度和信息表示费
为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期敷陈表示为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合分，
期权投资投资者需开销的运作费率如下表：
中银证券安业债券 A
基金运作抽象费率（年化）
执巧合分 0.36%
注：基金责罚费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报
表示的联悉数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括阛阓风险、责罚风险、期间风险、流动性风险、本基金独有风险过头他风险。
其中本基金独有风险如下：
本基金投资品种包含钞票守旧证券品种，由于钞票守旧证券一般王人针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在
特定机构投资东说念主限制内运动转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，执有钞票守旧
证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。另外，钞票守旧证券还濒临提前偿还和延期支付的风险。本公
司将本着严慎和贬抑风险的原则进行钞票守旧证券投资。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
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基金责罚东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤劳的原则责罚和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府节录信息发生紧要变更的，基金责罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金责罚东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询样式
以下尊府详见本基金责罚东说念主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免资料通话
费）遴荐 6 公募基金业务转东说念主工）：
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