9月23日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.089，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.089元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月
9月23日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.21，跌0.08%
2024-09-27本站音讯，9月23日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.21元，累计净值为1.732元，较前一往将来着落0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.92%，近3个月着落2.1%，近6个月着落2.73%，近1年着落3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-夹杂一级基金，证明最新一期基金季报袒露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日起任职本基金
9月23日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.4702，涨0.64%
2024-09-27本站音尘，9月23日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.4702元，累计净值为1.4702元，较前一交游日高涨0.64%。历史数据线路该基金近1个月着落1.92%，近3个月着落11.65%，近6个月着落9.76%，近1年着落16.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商丰利增强债券为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵柳燕、刘新正，基金司
9月23日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.14，涨0.43%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.14元，累计净值为1.0021元，较前一来去日高潮0.43%。历史数据确认该基金近1个月下降4.61%，近3个月下降4.39%，近6个月下降4.04%，近1年下降9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报确认，该基金金钱成立：股票占净值比99.31%，无债券类金钱，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月6日起任
9月23日基金净值：吉祥合慧定开债最新净值1.0169
2024-09-27本站音尘，9月23日，吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.189元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲述4
9月23日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0846，跌0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0846元，累计净值为1.5156元，较前一交游日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.09%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.27%，近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：富国耗尽主题羼杂A最新净值1.976，跌0.7%
2024-09-27本站音尘，9月23日，富国耗尽主题羼杂A最新单元净值为1.976元，累计净值为1.976元，较前一交游日着落0.7%。历史数据显露该基金近1个月着落3.56%，近3个月着落13.56%，近6个月着落18.04%，近1年着落21.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国耗尽主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6
9月23日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1064，跌0.03%
2024-09-27本站音信，9月23日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.9233元，较前一往来日着落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.22%，近3个月着落2.43%，近6个月着落2.11%，近1年着落1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边多利增强债券A为债券型-搀杂一级基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，基金司理
9月23日基金净值：华安计谋优选搀杂A最新净值1.6374，涨0.73%
2024-09-27本站音尘，9月23日，华安计谋优选搀杂A最新单元净值为1.6374元，累计净值为3.1737元，较前一往异日上升0.73%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.47%，近3个月着落9.49%，近6个月着落6.7%，近1年着落8.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安计谋优选搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比89.02%，债券占净值比3.61%，现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨明，杨明于2013年6月5日
9月23日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.066，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.066元，累计净值为1.1373元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾1.83%，近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比125.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明