9月23日基金净值：南边梦元短债A最新净值1.1302
2024-09-27本站音书，9月23日，南边梦元短债A最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.1452元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边梦元短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.8%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金司理，任职技艺
9月23日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1166，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1576元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.5%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任
9月23日基金净值：南边惠利6个月定开债A最新净值1.2273，跌0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2273元，累计净值为1.2673元，较前一往未来下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.91%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，李璇、陈霜阳于2024年6月19日
9月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697
2024-09-27本站音问，9月23日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.3914元，较前一交昔日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.41%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职技术
9月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0403，涨0.12%
2024-09-27本站讯息，9月23日，招商安和债券A最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.0403元，较前一交游日上升0.12%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.08%，近3个月下降0.12%，近6个月上升1.07%，近1年上升3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富建设：股票占净值比10.1%，债券占净值比86.19%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于20
9月23日基金净值：天弘多元收益债券A最新净值0.9406，涨0.06%
2024-09-27本站音问，9月23日，天弘多元收益债券A最新单元净值为0.9406元，累计净值为0.9406元，较前一往未来高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%，近3个月下落10.77%，近6个月下落11.38%，近1年下落17.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘多元收益债券A为债券型-夹杂二级基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比19.97%，债券占净值比98.62%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜广，杜广于202
9月23日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1273，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1273元，累计净值为1.1888元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建、王文体民众，基金司理张建于2021年12月2日起任职
9月23日基金净值：易方达中枢上风股票A最新净值0.5921，涨0.12%
2024-09-27本站音尘，9月23日，易方达中枢上风股票A最新单元净值为0.5921元，累计净值为0.5921元，较前一往曩昔飞腾0.12%。历史数据涌现该基金近1个月着落5.22%，近3个月着落15.14%，近6个月着落17.08%，近1年着落20.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢上风股票A为股票型基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比90.7%，无债券类钞票，现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭杰，郭杰于2021年1月28日起任
9月23日基金净值：易方达新兴成长机动确立最新净值3.332，跌0.18%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达新兴成长机动确立最新单元净值为3.332元，累计净值为3.332元，较前一往来日下降0.18%。历史数据露出该基金近1个月下降4.0%，近3个月下降13.52%，近6个月下降13.79%，近1年下降14.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长机动确立为搀和型-机动基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
9月23日基金净值：鹏华尊泰一年定建立起式债券最新净值1.0055，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，鹏华尊泰一年定建立起式债券最新单元净值为1.0055元，累计净值为1.1853元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定建立起式债券为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任